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大成盛世精选混合A(002945)
大成盛世精选混合A
(002945)
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累计净值：2.1250
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1250 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 2.1150 | 0.43% |
| 2025-07-16 | 2.1060 | 0.29% |
| 2025-07-15 | 2.1000 | -1.27% |
| 2025-07-14 | 2.1270 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 2.1230 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 2.1230 | 0.66% |
| 2025-07-09 | 2.1090 | -1.08% |
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基金全称
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大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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赵蓬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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7.84%
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最近三月
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12.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.84%
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最近两年
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13.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 587,600.00 | 10,036,208.00 | 9.91 |
| 000975 | 山金国际 | 499,734.00 | 9,464,961.96 | 9.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 280,700.00 | 8,962,751.00 | 8.85 |
| 300699 | 光威复材 | 263,280.00 | 8,338,077.60 | 8.23 |
| 603260 | 合盛硅业 | 152,300.00 | 7,219,020.00 | 7.13 |
| 600732 | 爱旭股份 | 459,000.00 | 6,012,900.00 | 5.94 |
| 603806 | 福斯特 | 435,200.00 | 5,640,192.00 | 5.57 |
| 601865 | 福莱特 | 361,800.00 | 5,502,978.00 | 5.43 |
| 688269 | 凯立新材 | 145,959.00 | 4,845,838.80 | 4.78 |
| 000657 | 中钨高新 | 400,000.00 | 4,744,000.00 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,447,355.09 | 67.57 | 72.60 |
| 采矿业 | 24,922,634.96 | 24.60 | 26.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,456.00 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,264.45 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 6,840.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 7.18 | 101,303,786.03 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 7.38 | 160,853,600.22 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
| 2024-06-30 | 87.62 | - | 12.34 | 92,491,062.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 赵蓬 | 453 | 27.86 |
| 2020-01-02 | 2024-04-26 | 魏庆国 | 1576 | 56.00 |
| 2017-12-20 | 2020-01-13 | 李本刚 | 754 | 10.30 |
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