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大成盛世精选混合A(002945)
大成盛世精选混合A
(002945)
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累计净值：1.8660
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8660 | -0.85% |
| 2025-04-17 | 1.8820 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 1.8920 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.8890 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.8940 | 1.66% |
| 2025-04-11 | 1.8630 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.8620 | 1.97% |
| 2025-04-09 | 1.8260 | 1.84% |
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基金全称
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大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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赵蓬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.5690亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-7.49%
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最近三月
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-2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.74%
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最近两年
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-8.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 234,300.00 | 8,772,192.00 | 8.00 |
| 603260 | 合盛硅业 | 157,400.00 | 8,745,144.00 | 7.97 |
| 000975 | 山金国际 | 556,334.00 | 8,550,853.58 | 7.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 373,800.00 | 8,459,094.00 | 7.71 |
| 000792 | 盐湖股份 | 503,700.00 | 8,290,902.00 | 7.56 |
| 601958 | 金钼股份 | 658,700.00 | 6,626,522.00 | 6.04 |
| 603806 | 福斯特 | 435,200.00 | 6,440,960.00 | 5.87 |
| 300699 | 光威复材 | 167,180.00 | 5,792,787.00 | 5.28 |
| 301031 | 中熔电气 | 45,700.00 | 4,753,714.00 | 4.33 |
| 600309 | 万华化学 | 63,100.00 | 4,502,185.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,331,203.39 | 58.65 | 63.08 |
| 采矿业 | 29,694,087.58 | 27.07 | 29.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,525,501.00 | 3.21 | 3.46 |
| 建筑业 | 2,326,174.00 | 2.12 | 2.28 |
| 房地产业 | 2,114,528.00 | 1.93 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 6.98 | 109,677,563.07 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.97 | 113,621,281.88 |
| 2024-06-30 | 87.62 | - | 12.34 | 92,491,062.29 |
| 2024-03-31 | 23.25 | - | 77.23 | 109,431,599.65 |
| 2023-12-31 | 66.53 | - | 38.33 | 118,444,963.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 赵蓬 | 361 | 12.27 |
| 2020-01-02 | 2024-04-26 | 魏庆国 | 1576 | 56.00 |
| 2017-12-20 | 2020-01-13 | 李本刚 | 754 | 10.30 |
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