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泰康恒泰回报混合A(002934)
泰康恒泰回报混合A
(002934)
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累计净值：1.4230
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0850 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0838 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.0806 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.0797 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.0783 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0782 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 1.0771 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.0763 | -0.17% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 王凌力
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.02%
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最近两年
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6.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002206 | 海利得 | 340,000.00 | 1,737,400.00 | 1.02 |
| 688401 | 路维光电 | 50,000.00 | 1,735,000.00 | 1.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 35,000.00 | 1,706,600.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,560,000.00 | 0.91 |
| 688392 | 骄成超声 | 20,000.00 | 1,362,600.00 | 0.80 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,000.00 | 1,301,600.00 | 0.76 |
| 000100 | TCL科技 | 300,000.00 | 1,299,000.00 | 0.76 |
| 300373 | 扬杰科技 | 25,000.00 | 1,297,500.00 | 0.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 10,000.00 | 1,250,000.00 | 0.73 |
| 603659 | 璞泰来 | 65,034.00 | 1,221,338.52 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,000,614.52 | 18.70 | 82.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,459,100.00 | 1.44 | 6.34 |
| 金融业 | 1,661,700.00 | 0.97 | 4.28 |
| 采矿业 | 1,560,000.00 | 0.91 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,500.00 | 0.41 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,100.00 | 0.25 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.67 | 96.06 | 0.34 | 171,133,270.34 |
| 2025-03-31 | 21.94 | 105.98 | 0.51 | 172,056,038.51 |
| 2024-12-31 | 20.51 | 80.44 | 1.11 | 164,187,144.09 |
| 2024-09-30 | 18.55 | 88.37 | 1.36 | 172,049,411.12 |
| 2024-06-30 | 9.62 | 98.27 | 0.70 | 182,486,033.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 王凌力 | 383 | 6.04 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3296 | 47.32 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.93 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 21.54 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.46 |
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