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首页 > 基金> 长盛盛和纯债C(002928)
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长盛盛和纯债C

(002928)
净值：
1.0906
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2519 2025-09-03
  • 净值走势
长盛盛和纯债C(002928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.09060.06%
2025-09-021.09000.02%
2025-09-011.08980.03%
2025-08-291.0895-0.01%
2025-08-281.0896-0.05%
2025-08-271.09010.04%
2025-08-261.08970.05%
2025-08-251.08920.05%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6385亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 6.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.560.082,270,467,823.93
2025-03-31-129.910.062,210,116,871.52
2024-12-31-132.630.052,223,449,590.42
2024-09-30-125.860.322,243,146,662.82
2024-06-30-126.260.082,242,518,770.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-王贵君154915.58
2016-07-052021-06-09段鹏180010.19
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