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首页 > 基金> 长盛盛和纯债A(002927)
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长盛盛和纯债A

(002927)
净值：
1.0954
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2732 2025-04-30
  • 净值走势
长盛盛和纯债A(002927)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09540.05%
2025-04-291.09490.06%
2025-04-281.09420.04%
2025-04-251.09380.00%
2025-04-241.0938-0.02%
2025-04-231.0940-0.05%
2025-04-221.09450.01%
2025-04-211.0944-0.02%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.61亿元 份额规模 19.8311亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.51%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.910.062,210,116,871.52
2024-12-31-132.630.052,223,449,590.42
2024-09-30-125.860.322,243,146,662.82
2024-06-30-126.260.082,242,518,770.65
2024-03-31-135.410.072,184,152,728.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-09-王贵君142516.86
2016-07-052021-06-09段鹏180011.09
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