基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券A(002925) |
净值：
1.0966
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3688 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,444,896.00 | 135,345,359.68 | 1.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,307,900.00 | 125,615,448.00 | 1.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,509,800.00 | 92,837,502.00 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 900,010.00 | 67,698,752.20 | 0.98 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,496,700.00 | 65,862,946.00 | 0.96 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,385,503.00 | 63,613,601.37 | 0.93 |
| 002318 | 久立特材 | 2,336,800.00 | 54,704,488.00 | 0.80 |
| 600968 | 海油发展 | 11,838,100.00 | 50,548,687.00 | 0.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,565,330.00 | 44,133,066.90 | 0.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,320,000.00 | 42,002,400.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 969,408,114.32 | 14.10 | 76.35 |
| 采矿业 | 254,583,800.00 | 3.70 | 20.05 |
| 金融业 | 30,280,000.00 | 0.44 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,471,265.00 | 0.23 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.47 | 102.45 | 1.04 | 6,874,882,522.92 |
| 2024-09-30 | 15.82 | 91.79 | 1.97 | 9,379,502,529.12 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 103.77 | 0.37 | 11,208,658,468.31 |
| 2024-03-31 | 19.27 | 97.41 | 0.33 | 7,681,127,742.88 |
| 2023-12-31 | 19.72 | 101.28 | 0.71 | 6,386,095,999.29 |
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