基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商瑞鑫定开债(002924) |
净值：
1.7110
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7110 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000932 | 华菱钢铁 | 282,600.00 | 1,407,348.00 | 2.48 |
| 600507 | 方大特钢 | 256,600.00 | 1,070,022.00 | 1.89 |
| 600301 | 华锡有色 | 40,500.00 | 901,530.00 | 1.59 |
| 600782 | 新钢股份 | 203,800.00 | 827,428.00 | 1.46 |
| 600019 | 宝钢股份 | 101,700.00 | 732,240.00 | 1.29 |
| 000651 | 格力电器 | 12,700.00 | 577,342.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 531,174.00 | 0.94 |
| 600114 | 东睦股份 | 23,600.00 | 483,564.00 | 0.85 |
| 600967 | 内蒙一机 | 40,000.00 | 429,600.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,600.00 | 409,512.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,850,032.88 | 13.83 | 74.12 |
| 采矿业 | 1,810,922.00 | 3.19 | 17.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 430,130.00 | 0.76 | 4.06 |
| 建筑业 | 266,749.00 | 0.47 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,990.00 | 0.34 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,670.00 | 0.07 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.66 | 88.05 | 11.53 | 56,754,774.75 |
| 2024-12-31 | 19.79 | 116.20 | 3.71 | 110,272,670.59 |
| 2024-09-30 | 20.32 | 94.43 | 5.47 | 110,485,456.44 |
| 2024-06-30 | 18.36 | 118.73 | 5.68 | 110,543,670.48 |
| 2024-03-31 | 19.72 | 112.87 | 5.74 | 107,397,472.56 |
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