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东吴智慧医疗量化混合A(002919)
东吴智慧医疗量化混合A
(002919)
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累计净值：0.7617
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7617 | 1.13% |
| 2025-04-29 | 0.7532 | -1.79% |
| 2025-04-28 | 0.7669 | 1.72% |
| 2025-04-25 | 0.7539 | -1.70% |
| 2025-04-24 | 0.7669 | 0.68% |
| 2025-04-23 | 0.7617 | -2.70% |
| 2025-04-22 | 0.7828 | 1.28% |
| 2025-04-21 | 0.7729 | 4.69% |
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基金全称
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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毛可君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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1.2168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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5.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.80%
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最近两年
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-27.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 62,599.00 | 14,951,145.16 | 9.56 |
| 688382 | 益方生物 | 550,900.00 | 10,516,681.00 | 6.73 |
| 688578 | 艾力斯 | 112,000.00 | 9,553,600.00 | 6.11 |
| 688062 | 迈威生物 | 460,700.00 | 9,255,463.00 | 5.92 |
| 688114 | 华大智造 | 118,250.00 | 9,253,062.50 | 5.92 |
| 002422 | 科伦药业 | 250,400.00 | 8,070,392.00 | 5.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,600.00 | 5,490,720.00 | 3.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,100.00 | 5,134,051.00 | 3.28 |
| 002653 | 海思科 | 124,800.00 | 4,746,144.00 | 3.04 |
| 688336 | 三生国健 | 167,000.00 | 4,667,650.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,870,787.91 | 79.23 | 93.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,041,923.68 | 3.86 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,803,624.11 | 1.79 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 5.49 | 201,014,807.22 |
| 2024-06-30 | 78.59 | - | 22.94 | 184,212,143.42 |
| 2024-03-31 | 91.44 | - | 13.01 | 201,706,687.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-12 | - | 毛可君 | 1393 | -52.70 |
| 2020-07-23 | 2022-08-17 | 赵梅玲 | 755 | -1.54 |
| 2016-10-18 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1374 | 21.25 |
| 2016-08-11 | 2018-12-13 | 周健 | 854 | -26.80 |
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