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东吴智慧医疗量化混合A(002919)
东吴智慧医疗量化混合A
(002919)
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累计净值：1.0293
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0293 | 1.17% |
| 2025-09-02 | 1.0174 | -2.15% |
| 2025-09-01 | 1.0398 | 3.75% |
| 2025-08-29 | 1.0022 | 2.77% |
| 2025-08-28 | 0.9752 | -0.39% |
| 2025-08-27 | 0.9790 | -3.90% |
| 2025-08-26 | 1.0187 | -2.33% |
| 2025-08-25 | 1.0430 | 3.42% |
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基金全称
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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毛可君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.2148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.14%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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15.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.84%
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最近两年
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17.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 165,595.00 | 17,803,118.45 | 9.34 |
| 688382 | 益方生物 | 510,100.00 | 16,741,482.00 | 8.78 |
| 688062 | 迈威生物 | 496,426.00 | 14,038,927.28 | 7.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 44,220.00 | 13,094,426.40 | 6.87 |
| 002773 | 康弘药业 | 419,900.00 | 12,164,503.00 | 6.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 231,800.00 | 12,030,420.00 | 6.31 |
| 300765 | 新诺威 | 220,100.00 | 11,376,969.00 | 5.97 |
| 002422 | 科伦药业 | 270,400.00 | 9,712,768.00 | 5.09 |
| 688180 | 君实生物 | 238,400.00 | 8,100,832.00 | 4.25 |
| 300723 | 一品红 | 147,500.00 | 7,392,700.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,009,085.35 | 79.19 | 96.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,932,740.00 | 3.11 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,301.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.31 | - | 15.53 | 190,693,836.84 |
| 2025-03-31 | 84.89 | - | 15.54 | 156,347,144.19 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 13.47 | 159,587,934.74 |
| 2024-09-30 | 92.43 | - | 5.49 | 201,014,807.22 |
| 2024-06-30 | 78.59 | - | 22.94 | 184,212,143.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-12 | - | 毛可君 | 1516 | -36.09 |
| 2020-07-23 | 2022-08-17 | 赵梅玲 | 755 | -1.54 |
| 2016-10-18 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1374 | 21.25 |
| 2016-08-11 | 2018-12-13 | 周健 | 854 | -26.80 |
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