基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币E(002918) |
每万份收益：
0.3718元
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7日年化率：
1.3540%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521115 | 25渤海银行CD115 | 1,465,900,987.99 | 1.50 |
| 112521131 | 25渤海银行CD131 | 1,269,557,801.09 | 1.30 |
| 112521040 | 25渤海银行CD040 | 998,809,051.14 | 1.03 |
| 112521136 | 25渤海银行CD136 | 994,858,373.16 | 1.02 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 970,812,665.72 | 1.00 |
| 112594854 | 25东莞农村商业银行CD044 | 970,433,782.57 | 1.00 |
| 240431 | 24农发31 | 798,872,958.52 | 0.82 |
| 240314 | 24进出14 | 796,871,870.82 | 0.82 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 787,359,227.04 | 0.81 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 693,558,288.23 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 43.74 | 42.18 | 97,413,635,164.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.53 | 22.32 | 91,556,655,990.69 |
| 2024-12-31 | - | 57.33 | 33.21 | 93,063,483,641.31 |
| 2024-09-30 | - | 32.59 | 53.74 | 84,821,877,196.33 |
| 2024-06-30 | - | 37.65 | 45.45 | 92,259,100,980.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2188 | 13.50 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 连端清 | 1083 | 9.69 |
| 2016-08-15 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1083 | 9.69 |
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