首页 > 基金> 鑫元裕利A(002915)

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鑫元裕利A

(002915)

净值：

1.0253

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3297

2025-07-16

净值走势

鑫元裕利A(002915)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0253	0.01%
2025-07-15	1.0252	0.05%
2025-07-14	1.0247	-0.02%
2025-07-11	1.0249	-0.01%
2025-07-10	1.0250	-0.02%
2025-07-09	1.0252	0.01%
2025-07-08	1.0251	-0.02%
2025-07-07	1.0253	0.02%

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基金情况

基金全称	鑫元裕利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕吴洵
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.15亿元	份额规模	7.9689亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.14%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.88%
最近两年	5.64%

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基金要闻

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鑫元裕利A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.85	25.29	914,598,379.39
2024-12-31	-	119.42	0.06	1,150,752,817.53
2024-09-30	-	120.85	0.08	1,135,149,331.80
2024-06-30	-	122.10	0.08	1,129,777,748.11
2024-03-31	-	106.49	0.06	1,166,948,835.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	吴洵	11	0.02
2016-07-13	-	颜昕	3292	35.39
2016-07-13	2019-10-22	赵慧	1196	12.74

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基金公告

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