基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳天盈货币A(002912) |
每万份收益：
0.3767元
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7日年化率：
1.5200%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112419151 | 24恒丰银行CD151 | 347,864,963.50 | 3.08 |
| 112488019 | 24徽商银行CD187 | 334,650,625.53 | 2.96 |
| 112497577 | 24南京银行CD089 | 298,095,510.79 | 2.64 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 295,284,873.19 | 2.62 |
| 112496422 | 24杭州银行CD059 | 198,929,078.71 | 1.76 |
| 112496768 | 24成都银行CD083 | 198,802,482.33 | 1.76 |
| 112419141 | 24恒丰银行CD141 | 198,789,836.81 | 1.76 |
| 112483486 | 24宁波银行CD102 | 197,812,048.67 | 1.75 |
| 112483750 | 24成都银行CD133 | 197,785,103.48 | 1.75 |
| 112403254 | 24农业银行CD254 | 196,878,325.83 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.33 | 18.03 | 11,288,158,199.49 |
| 2024-09-30 | - | 38.29 | 32.24 | 13,110,675,706.45 |
| 2024-06-30 | - | 57.63 | 26.21 | 15,090,013,270.57 |
| 2024-03-31 | - | 71.39 | 24.05 | 13,044,499,491.53 |
| 2023-12-31 | - | 50.05 | 18.80 | 14,794,642,510.54 |
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