基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠享纯债(002909) |
净值：
1.0123
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2133 | 2023-03-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 95.72 | 5.66 | 2,117,662.64 |
| 2022-09-30 | - | 95.62 | 6.62 | 2,119,031.70 |
| 2022-06-30 | - | 93.50 | 2.49 | 2,139,330.98 |
| 2022-03-31 | - | 91.67 | 11.85 | 2,180,631.94 |
| 2021-12-31 | - | 96.86 | 0.17 | 583,812,833.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-25 | 2023-02-12 | 刘波 | 1397 | 2.98 |
| 2020-04-07 | 2021-09-09 | 赵柳燕 | 520 | 4.74 |
| 2018-01-15 | 2019-09-17 | 刘爱民 | 610 | 9.46 |
| 2017-02-17 | 2020-04-08 | 周锦程 | 1146 | 15.17 |
| 2016-06-20 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 498 | 3.41 |
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