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南方中证500量化增强C(002907)
南方中证500量化增强C
(002907)
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累计净值：0.9601
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9601 | 0.39% |
| 2025-04-17 | 0.9564 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9569 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 0.9654 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 0.9678 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 0.9653 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 0.9633 | 1.19% |
| 2025-04-09 | 0.9520 | 1.53% |
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基金全称
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南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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游涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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1.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-8.05%
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最近三月
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-1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.34%
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最近两年
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-18.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 1,348,750.00 | 11,990,387.50 | 1.65 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,474,100.00 | 11,954,951.00 | 1.64 |
| 601098 | 中南传媒 | 783,300.00 | 11,757,333.00 | 1.61 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,602,300.00 | 11,520,537.00 | 1.58 |
| 600282 | 南钢股份 | 2,436,300.00 | 11,426,247.00 | 1.57 |
| 600642 | 申能股份 | 1,202,800.00 | 11,414,572.00 | 1.57 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 176,900.00 | 11,413,588.00 | 1.57 |
| 600563 | 法拉电子 | 95,670.00 | 11,377,076.40 | 1.56 |
| 002128 | 电投能源 | 578,400.00 | 11,325,072.00 | 1.55 |
| 002867 | 周大生 | 778,000.00 | 11,304,340.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,456,928.13 | 42.76 | 45.90 |
| 金融业 | 89,808,689.26 | 12.33 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,959,344.36 | 8.92 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,484,113.82 | 6.11 | 6.56 |
| 采矿业 | 42,535,207.98 | 5.84 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 37,098,031.28 | 5.09 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,854,381.80 | 4.37 | 4.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,127,118.00 | 2.08 | 2.23 |
| 建筑业 | 11,596,583.00 | 1.59 | 1.71 |
| 房地产业 | 11,035,908.40 | 1.51 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,098,756.00 | 1.39 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 8,104,338.08 | 1.11 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 136,301.50 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,277.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 60,094.50 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,121.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.14 | 728,484,582.64 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 6.44 | 580,263,355.52 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 9.14 | 521,026,511.35 |
| 2024-03-31 | 93.88 | 0.01 | 6.29 | 549,452,569.91 |
| 2023-12-31 | 93.95 | 0.05 | 6.47 | 577,487,527.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 136 | -4.41 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -28.66 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 26.08 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 40.80 |
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