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南方中证500量化增强A(002906)
南方中证500量化增强A
(002906)
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累计净值：1.2467
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2467 | -1.40% |
| 2025-09-02 | 1.2644 | -2.21% |
| 2025-09-01 | 1.2930 | 0.80% |
| 2025-08-29 | 1.2828 | 0.91% |
| 2025-08-28 | 1.2712 | 2.08% |
| 2025-08-27 | 1.2453 | -1.38% |
| 2025-08-26 | 1.2627 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.2622 | 1.67% |
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基金全称
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南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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游涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.28亿元
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份额规模
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5.8867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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10.40%
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最近三月
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21.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.09%
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最近两年
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14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 464,055.00 | 9,308,943.30 | 1.29 |
| 300017 | 网宿科技 | 836,215.00 | 8,964,224.80 | 1.24 |
| 000783 | 长江证券 | 1,220,838.00 | 8,460,407.34 | 1.17 |
| 000893 | 亚钾国际 | 276,872.00 | 8,344,922.08 | 1.15 |
| 000988 | 华工科技 | 174,700.00 | 8,212,647.00 | 1.14 |
| 688122 | 西部超导 | 154,156.00 | 7,997,613.28 | 1.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 140,950.00 | 7,721,241.00 | 1.07 |
| 600998 | 九州通 | 1,461,970.00 | 7,514,525.80 | 1.04 |
| 603379 | 三美股份 | 153,622.00 | 7,392,290.64 | 1.02 |
| 000039 | 中集集团 | 865,494.00 | 6,802,782.84 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,630,550.69 | 57.10 | 60.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,376,229.32 | 9.47 | 10.08 |
| 金融业 | 66,749,012.67 | 9.24 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 31,632,042.76 | 4.38 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,950,378.48 | 3.32 | 3.53 |
| 采矿业 | 21,426,697.11 | 2.97 | 3.16 |
| 房地产业 | 9,876,347.43 | 1.37 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,448,101.65 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 9,394,702.01 | 1.30 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,666,551.86 | 0.93 | 0.98 |
| 建筑业 | 6,014,366.98 | 0.83 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,505,465.05 | 0.48 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,464,740.60 | 0.47 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 2,944,581.30 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 2,390,465.09 | 0.33 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 139,507.50 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,898.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.59 | 722,713,913.27 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.43 | 723,435,568.87 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.14 | 728,484,582.64 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 6.44 | 580,263,355.52 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 9.14 | 521,026,511.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 273 | 20.85 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -27.81 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 28.68 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 42.90 |
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