首页 >
基金>
南方中证500量化增强A(002906)
南方中证500量化增强A
(002906)
|
|
|
累计净值：1.0007
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0007 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 0.9999 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.9987 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.0064 | 0.44% |
| 2025-04-24 | 1.0020 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 1.0052 | 0.48% |
| 2025-04-22 | 1.0004 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 0.9999 | 1.26% |
|
基金全称
|
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
游涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.27亿元
|
份额规模
|
6.0148亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.45%
|
|
最近一月
|
-4.06%
|
|
最近三月
|
-0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.13%
|
|
最近两年
|
-13.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 590,856.00 | 11,379,886.56 | 1.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,399.00 | 10,968,672.99 | 1.52 |
| 300001 | 特锐德 | 430,744.00 | 10,436,927.12 | 1.44 |
| 601168 | 西部矿业 | 588,546.00 | 10,011,167.46 | 1.38 |
| 000060 | 中金岭南 | 1,979,125.00 | 9,816,460.00 | 1.36 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 536,322.00 | 9,514,352.28 | 1.32 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 573,153.00 | 9,451,292.97 | 1.31 |
| 002368 | 太极股份 | 379,900.00 | 9,436,716.00 | 1.30 |
| 000039 | 中集集团 | 1,068,378.00 | 9,391,042.62 | 1.30 |
| 600499 | 科达制造 | 1,028,500.00 | 8,649,685.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,706,622.99 | 58.01 | 61.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,161,376.45 | 7.76 | 8.25 |
| 采矿业 | 56,074,005.18 | 7.75 | 8.23 |
| 金融业 | 51,856,111.89 | 7.17 | 7.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,784,443.62 | 4.53 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 10,764,053.33 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,088,458.33 | 1.25 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,809,476.24 | 1.22 | 1.29 |
| 房地产业 | 8,353,648.20 | 1.15 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,662,095.56 | 0.79 | 0.83 |
| 建筑业 | 5,572,642.07 | 0.78 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,425,759.06 | 0.75 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 4,962,644.83 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 4,242,119.47 | 0.58 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,329,663.56 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 152,012.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.43 | 723,435,568.87 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.14 | 728,484,582.64 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 6.44 | 580,263,355.52 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 9.14 | 521,026,511.35 |
| 2024-03-31 | 93.88 | 0.01 | 6.29 | 549,452,569.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 游涛 | 148 | -3.00 |
| 2021-11-12 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 1120 | -27.81 |
| 2018-11-08 | 2023-12-29 | 崔蕾 | 1877 | 28.68 |
| 2016-11-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 1815 | 42.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
