首页 > 基金> 广发中证500ETF联接C(002903)

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广发中证500ETF联接C

(002903)

净值：

1.1414

日增长率：

0.26%

累计净值：1.1414

2025-07-18

净值走势

广发中证500ETF联接C(002903)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1414	0.26%
2025-07-17	1.1384	1.02%
2025-07-16	1.1269	0.04%
2025-07-15	1.1264	-0.06%
2025-07-14	1.1271	-0.10%
2025-07-11	1.1282	0.73%
2025-07-10	1.1200	0.48%
2025-07-09	1.1146	-0.35%

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基金情况

基金全称	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.97亿元	份额规模	4.4915亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.17%
最近一月	6.26%
最近三月	10.31%
最近六月	0.00%
最近一年	23.76%
最近两年	3.56%

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基金要闻

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广发中证500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603056	德邦股份	200.00	3,184.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	3,184.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	1.22	5.53	1,663,880,406.18
2025-03-31	-	1.48	6.52	1,701,042,201.35
2024-12-31	-	1.34	5.67	1,881,598,252.77
2024-09-30	-	-	7.46	2,739,385,371.29
2024-06-30	0.12	-	7.81	2,382,393,052.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-06-15	-	刘杰	3324	14.14

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基金公告

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