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大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
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累计净值：0.6946
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6946 | 0.40% |
| 2025-04-29 | 0.6918 | 0.26% |
| 2025-04-28 | 0.6900 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 0.6903 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 0.6901 | -0.63% |
| 2025-04-23 | 0.6945 | -0.52% |
| 2025-04-22 | 0.6981 | -0.39% |
| 2025-04-21 | 0.7008 | 1.88% |
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基金全称
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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雷志勇 李子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.5734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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15.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.17%
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最近两年
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-24.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 215,300.00 | 9,626,063.00 | 6.23 |
| 000733 | 振华科技 | 175,900.00 | 9,454,625.00 | 6.11 |
| 688439 | 振华风光 | 109,994.00 | 6,826,227.64 | 4.41 |
| 688375 | 国博电子 | 126,662.00 | 6,716,885.86 | 4.34 |
| 300593 | 新雷能 | 472,257.00 | 6,691,881.69 | 4.33 |
| 688385 | 复旦微电 | 146,268.00 | 6,656,656.68 | 4.30 |
| 600316 | 洪都航空 | 187,500.00 | 6,538,125.00 | 4.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 103,807.00 | 6,341,569.63 | 4.10 |
| 688568 | 中科星图 | 97,417.00 | 5,299,484.80 | 3.43 |
| 603678 | 火炬电子 | 123,200.00 | 4,873,792.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,383,818.36 | 88.85 | 94.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,299,484.80 | 3.43 | 3.64 |
| 采矿业 | 3,084,483.00 | 1.99 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.19 | 67,471,155.18 |
| 2024-03-31 | 86.98 | - | 8.06 | 73,041,588.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 33 | -1.84 |
| 2020-05-07 | - | 雷志勇 | 1822 | -21.23 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
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