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大摩万众创新混合A(002885)
大摩万众创新混合A
(002885)
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累计净值：0.8444
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8444 | -4.23% |
| 2025-09-02 | 0.8817 | -3.29% |
| 2025-09-01 | 0.9117 | -0.32% |
| 2025-08-29 | 0.9146 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 0.9143 | 2.92% |
| 2025-08-27 | 0.8884 | -1.95% |
| 2025-08-26 | 0.9061 | -1.58% |
| 2025-08-25 | 0.9206 | 1.56% |
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基金全称
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摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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雷志勇 李子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.5296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.27%
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最近一月
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-6.26%
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最近三月
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13.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.59%
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最近两年
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-3.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603267 | 鸿远电子 | 199,400.00 | 10,023,838.00 | 4.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 170,100.00 | 9,971,262.00 | 4.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,260.00 | 9,848,647.20 | 4.70 |
| 600316 | 洪都航空 | 236,400.00 | 8,912,280.00 | 4.26 |
| 300395 | 菲利华 | 171,700.00 | 8,773,870.00 | 4.19 |
| 600562 | 国睿科技 | 245,400.00 | 7,727,646.00 | 3.69 |
| 000768 | 中航西飞 | 274,400.00 | 7,502,096.00 | 3.58 |
| 600967 | 内蒙一机 | 370,300.00 | 7,165,305.00 | 3.42 |
| 688582 | 芯动联科 | 106,528.00 | 7,158,681.60 | 3.42 |
| 300922 | 天秦装备 | 246,800.00 | 6,895,592.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,837,611.51 | 91.14 | 96.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,226,887.51 | 2.50 | 2.65 |
| 采矿业 | 1,489,966.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.32 | 209,391,669.24 |
| 2025-03-31 | 94.27 | - | 7.78 | 154,630,132.10 |
| 2024-12-31 | 92.37 | - | 10.51 | 108,183,541.48 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 8.07 | 85,155,208.92 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 7.19 | 67,471,155.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 李子扬 | 158 | 19.33 |
| 2020-05-07 | - | 雷志勇 | 1947 | -4.24 |
| 2017-12-21 | 2020-05-15 | 缪东航 | 876 | -12.48 |
| 2017-12-04 | 2018-12-25 | 司巍 | 386 | -26.31 |
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