基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金通货币B(002884) |
每万份收益：
0.3608元
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7日年化率：
1.3520%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521067 | 25渤海银行CD067 | 89,799,357.57 | 7.67 |
| 240308 | 24进出08 | 50,687,719.12 | 4.33 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 49,977,309.67 | 4.27 |
| 112413092 | 24浙商银行CD092 | 49,968,546.79 | 4.27 |
| 112594924 | 25长沙银行CD069 | 49,966,144.70 | 4.27 |
| 112594901 | 25成都银行CD046 | 49,966,136.98 | 4.27 |
| 112519137 | 25恒丰银行CD137 | 49,909,178.46 | 4.26 |
| 112508142 | 25中信银行CD142 | 49,904,775.77 | 4.26 |
| 112596322 | 25南京银行CD096 | 49,901,743.66 | 4.26 |
| 112412098 | 24北京银行CD098 | 49,855,661.96 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 65.75 | 0.10 | 1,170,278,275.11 |
| 2025-03-31 | - | 65.70 | 0.08 | 1,351,844,069.59 |
| 2024-12-31 | - | 72.79 | 3.77 | 1,609,856,391.51 |
| 2024-09-30 | - | 53.18 | 17.66 | 1,899,992,029.26 |
| 2024-06-30 | - | 46.55 | 16.80 | 2,707,687,904.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 谭艳君 | 103 | 0.41 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 691 | 3.47 |
| 2022-07-20 | 2024-07-02 | 尹华龙 | 713 | 3.93 |
| 2021-04-09 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1167 | 6.68 |
| 2019-09-04 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 1028 | 6.31 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.81 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 4.12 |
| 2018-11-30 | 2021-11-03 | 李仆 | 1069 | 6.90 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 7.09 |
| 2016-07-27 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 266 | 1.91 |
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