基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大现金通货币A(002883) |
每万份收益：
0.7768元
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7日年化率：
1.5920%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012482186 | 24中航租赁SCP005 | 100,640,443.36 | 6.25 |
| 112421228 | 24渤海银行CD228 | 99,924,337.46 | 6.21 |
| 112491218 | 24南京银行CD005 | 99,886,198.21 | 6.20 |
| 112421357 | 24渤海银行CD357 | 99,818,966.21 | 6.20 |
| 012481450 | 24祥龙资产SCP001 | 80,830,115.47 | 5.02 |
| 112482409 | 24郑州银行CD169 | 69,948,356.46 | 4.35 |
| 220202 | 22国开02 | 51,135,641.52 | 3.18 |
| 112490795 | 24天津银行CD017 | 49,958,406.85 | 3.10 |
| 112484034 | 24广州农村商业银行CD092 | 49,904,134.86 | 3.10 |
| 112489426 | 24江西银行CD154 | 49,891,069.63 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 72.79 | 3.77 | 1,609,856,391.51 |
| 2024-09-30 | - | 53.18 | 17.66 | 1,899,992,029.26 |
| 2024-06-30 | - | 46.55 | 16.80 | 2,707,687,904.74 |
| 2024-03-31 | - | 41.32 | 31.28 | 5,513,858,433.19 |
| 2023-12-31 | - | 43.02 | 32.54 | 6,507,706,107.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 谭艳君 | 9 | 0.03 |
| 2023-09-01 | - | 程涛涛 | 597 | 2.85 |
| 2022-07-20 | 2024-07-02 | 尹华龙 | 713 | 3.65 |
| 2021-04-09 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1167 | 6.20 |
| 2019-09-04 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 1028 | 5.89 |
| 2019-03-13 | 2020-11-02 | 梁昕 | 600 | 3.57 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 3.86 |
| 2018-11-30 | 2021-11-03 | 李仆 | 1069 | 6.46 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | 6.85 |
| 2016-07-27 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 266 | 1.80 |
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