首页 >
基金>
华夏智胜价值成长C(002872)
华夏智胜价值成长C
(002872)
|
|
|
累计净值：2.0266
|
2025-08-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-22 | 2.0266 | 1.00% |
| 2025-08-21 | 2.0065 | 0.08% |
| 2025-08-20 | 2.0049 | 1.15% |
| 2025-08-19 | 1.9822 | -0.02% |
| 2025-08-18 | 1.9826 | 0.82% |
| 2025-08-15 | 1.9664 | 1.47% |
| 2025-08-14 | 1.9380 | -1.29% |
| 2025-08-13 | 1.9634 | 0.78% |
|
基金全称
|
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
孙蒙
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.92亿元
|
份额规模
|
0.5236亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.06%
|
|
最近一月
|
8.73%
|
|
最近三月
|
21.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
63.16%
|
|
最近两年
|
34.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 730,034.00 | 12,271,871.54 | 4.51 |
| 301286 | 侨源股份 | 209,100.00 | 5,225,409.00 | 1.92 |
| 000001 | 平安银行 | 421,400.00 | 5,086,298.00 | 1.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 276,900.00 | 4,729,452.00 | 1.74 |
| 301338 | 凯格精机 | 95,500.00 | 4,556,305.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 147,700.00 | 4,451,678.00 | 1.64 |
| 002555 | 三七互娱 | 252,900.00 | 4,372,641.00 | 1.61 |
| 001223 | 欧克科技 | 88,020.00 | 3,955,618.80 | 1.45 |
| 000623 | 吉林敖东 | 212,100.00 | 3,595,095.00 | 1.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,900.00 | 2,942,922.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,760,556.84 | 59.48 | 63.76 |
| 金融业 | 37,025,794.03 | 13.61 | 14.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,781,041.71 | 6.54 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,375,908.08 | 2.71 | 2.91 |
| 采矿业 | 6,185,777.64 | 2.27 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,314,439.20 | 1.59 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,906,506.14 | 1.44 | 1.54 |
| 房地产业 | 3,136,276.00 | 1.15 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 2,813,331.00 | 1.03 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 2,126,688.60 | 0.78 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,084,342.00 | 0.77 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,941,600.00 | 0.71 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,169,374.00 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,079,158.26 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,131.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 246,246.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 138,475.00 | 0.05 | 0.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 47,655.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.06 | 271,958,604.92 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.99 | 256,555,987.62 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.60 | 292,112,697.17 |
| 2024-09-30 | 90.14 | 0.49 | 5.99 | 435,258,283.65 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 6.40 | 478,029,533.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-17 | - | 孙蒙 | 1987 | 124.73 |
| 2022-07-04 | 2024-08-07 | 孙然晔 | 765 | -10.22 |
| 2018-03-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 743 | -9.69 |
| 2017-03-07 | 2018-03-06 | 陈伟彦 | 364 | - |
| 2016-09-14 | 2018-03-06 | 佟巍 | 538 | - |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
