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首页 > 基金> 兴业增益五年定开债(002870)
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兴业增益五年定开债

(002870)
净值：
1.0180
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1730 2022-08-19
  • 净值走势
兴业增益五年定开债(002870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-08-191.01800.00%
2022-08-121.01800.00%
2022-08-051.01800.00%
2022-07-291.01800.10%
2022-07-221.01700.20%
2022-07-151.01500.40%
2022-07-081.0110-0.10%
2022-07-011.01200.00%
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基金情况

基金全称 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.24亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-06-30-127.700.152,023,536,413.91
2022-03-31-122.200.272,023,923,235.55
2021-12-31-116.680.152,120,396,287.76
2021-09-30-86.940.682,179,756,848.88
2021-06-30-70.290.132,163,388,237.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-302022-07-25伍方方13303.53
2019-08-222020-12-23王卓然4892.90
2016-06-172021-08-30丁进190013.89
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