基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通裕定开债(002869) |
净值：
1.1242
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4137 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 129.93 | 0.08 | 1,186,558,646.31 |
| 2025-03-31 | - | 128.38 | 0.14 | 1,174,783,551.06 |
| 2024-12-31 | - | 118.30 | 0.09 | 1,175,620,779.84 |
| 2024-09-30 | - | 121.62 | 0.14 | 1,155,747,294.02 |
| 2024-06-30 | - | 126.18 | 0.05 | 1,153,235,723.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 李皓 | 610 | 5.94 |
| 2023-08-21 | - | 刘力宁 | 746 | 6.56 |
| 2022-06-29 | 2023-09-14 | 李冠頔 | 442 | 2.77 |
| 2021-07-30 | 2023-07-22 | 刘明 | 722 | 6.14 |
| 2016-11-02 | 2021-07-30 | 张一格 | 1731 | 29.82 |
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