基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华丰盈回报债券(002866) |
净值：
1.4950
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4950 | 2022-02-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 53,500.00 | 1,334,290.00 | 2.09 |
| 601318 | 中国平安 | 17,600.00 | 1,131,328.00 | 1.78 |
| 601939 | 建设银行 | 165,100.00 | 1,097,915.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 1,083,800.00 | 1.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,500.00 | 667,875.00 | 1.05 |
| 601088 | 中国神华 | 33,700.00 | 657,824.00 | 1.03 |
| 600104 | 上汽集团 | 28,200.00 | 619,554.00 | 0.97 |
| 600498 | 烽火通信 | 32,500.00 | 605,475.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,100.00 | 546,701.00 | 0.86 |
| 600048 | 保利地产 | 45,200.00 | 544,208.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,810,388.00 | 9.12 | 45.63 |
| 制造业 | 5,494,686.40 | 8.62 | 43.15 |
| 采矿业 | 657,824.00 | 1.03 | 5.17 |
| 房地产业 | 544,208.00 | 0.85 | 4.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,596.55 | 0.36 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 22.59 | 68.25 | 3,296,573.39 |
| 2021-06-30 | 19.99 | 113.97 | 2.21 | 63,708,867.16 |
| 2021-03-31 | 19.94 | 110.03 | 1.85 | 63,101,930.06 |
| 2020-12-31 | 19.94 | 116.63 | 1.56 | 63,886,844.09 |
| 2020-09-30 | 19.94 | 117.53 | 1.70 | 61,642,814.43 |
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