基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泽短债债券A(002864) |
净值：
1.0732
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2932 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.92 | 0.21 | 5,260,370,835.86 |
| 2025-03-31 | - | 117.96 | 5.22 | 3,783,183,431.41 |
| 2024-12-31 | - | 117.17 | 1.58 | 3,270,118,951.04 |
| 2024-09-30 | - | 133.14 | 0.12 | 3,837,377,014.66 |
| 2024-06-30 | - | 125.66 | 0.72 | 4,287,399,874.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 吴迪 | 488 | 4.01 |
| 2017-07-12 | - | 刘志辉 | 2932 | 28.57 |
| 2017-02-08 | 2019-04-10 | 代宇 | 791 | 10.02 |
| 2017-01-10 | 2019-04-10 | 谢军 | 820 | 10.28 |
| 2016-06-17 | 2017-12-22 | 谭昌杰 | 553 | 4.32 |
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