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工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
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累计净值：1.5270
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5270 | 0.39% |
| 2025-06-03 | 1.5210 | 0.40% |
| 2025-05-30 | 1.5150 | -1.05% |
| 2025-05-29 | 1.5310 | 2.13% |
| 2025-05-28 | 1.4990 | -0.53% |
| 2025-05-27 | 1.5070 | -1.12% |
| 2025-05-26 | 1.5240 | 0.40% |
| 2025-05-23 | 1.5180 | -0.98% |
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基金全称
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.2977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.54%
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最近两年
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7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 30,700.00 | 12,771,200.00 | 6.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 298,800.00 | 12,217,932.00 | 5.97 |
| 002138 | 顺络电子 | 369,800.00 | 10,679,824.00 | 5.22 |
| 002025 | 航天电器 | 182,000.00 | 10,119,200.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,900.00 | 10,092,306.00 | 4.93 |
| 600183 | 生益科技 | 365,600.00 | 9,947,976.00 | 4.86 |
| 300679 | 电连技术 | 151,100.00 | 8,593,057.00 | 4.20 |
| 300395 | 菲利华 | 183,800.00 | 8,217,698.00 | 4.01 |
| 002179 | 中航光电 | 190,700.00 | 7,824,421.00 | 3.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 245,400.00 | 6,780,402.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,723,125.03 | 86.30 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,634,478.40 | 7.15 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,306.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 6.85 | 58,094,111.83 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.24 | 51,402,242.58 |
| 2024-03-31 | 92.44 | - | 10.34 | 51,254,032.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 李劭钊 | 966 | 1.39 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
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