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工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
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累计净值：1.4680
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4680 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.4710 | -0.20% |
| 2025-04-16 | 1.4740 | -1.27% |
| 2025-04-15 | 1.4930 | -1.19% |
| 2025-04-14 | 1.5110 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.5060 | 2.73% |
| 2025-04-10 | 1.4660 | 2.95% |
| 2025-04-09 | 1.4240 | 2.96% |
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基金全称
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.5299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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-11.19%
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最近三月
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-3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.42%
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最近两年
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-4.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 158,400.00 | 6,456,384.00 | 8.13 |
| 002138 | 顺络电子 | 173,500.00 | 5,461,780.00 | 6.87 |
| 688041 | 海光信息 | 35,113.00 | 5,259,576.27 | 6.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 81,500.00 | 4,133,680.00 | 5.20 |
| 300679 | 电连技术 | 68,600.00 | 4,095,420.00 | 5.15 |
| 002241 | 歌尔股份 | 151,100.00 | 3,899,891.00 | 4.91 |
| 600893 | 航发动力 | 93,700.00 | 3,883,865.00 | 4.89 |
| 002371 | 北方华创 | 8,700.00 | 3,401,700.00 | 4.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,000.00 | 2,883,600.00 | 3.63 |
| 600183 | 生益科技 | 91,000.00 | 2,188,550.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,636,583.78 | 85.13 | 93.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,494,336.00 | 4.40 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,580,514.00 | 1.99 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 6.85 | 58,094,111.83 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.24 | 51,402,242.58 |
| 2024-03-31 | 92.44 | - | 10.34 | 51,254,032.98 |
| 2023-12-31 | 93.58 | - | 6.69 | 49,608,864.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 李劭钊 | 920 | -2.52 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
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