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工银智能制造股票A(002861)
工银智能制造股票A
(002861)
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累计净值：1.9190
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.9190 | -4.43% |
| 2025-09-03 | 2.0080 | -1.67% |
| 2025-09-02 | 2.0420 | -3.36% |
| 2025-09-01 | 2.1130 | 1.05% |
| 2025-08-29 | 2.0910 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 2.0860 | 3.73% |
| 2025-08-27 | 2.0110 | -0.64% |
| 2025-08-26 | 2.0240 | -0.54% |
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基金全称
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李劭钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.12亿元
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份额规模
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1.2759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.01%
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最近一月
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6.97%
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最近三月
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25.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.04%
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最近两年
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51.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 236,148.00 | 13,842,995.76 | 5.67 |
| 002371 | 北方华创 | 31,200.00 | 13,796,952.00 | 5.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,000.00 | 13,667,860.00 | 5.59 |
| 300395 | 菲利华 | 258,800.00 | 13,224,680.00 | 5.41 |
| 688037 | 芯源微 | 121,412.00 | 13,015,366.40 | 5.33 |
| 300679 | 电连技术 | 260,100.00 | 11,803,338.00 | 4.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 79,231.00 | 11,425,110.20 | 4.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 402,500.00 | 11,318,300.00 | 4.63 |
| 600592 | 龙溪股份 | 450,700.00 | 10,884,405.00 | 4.45 |
| 002025 | 航天电器 | 175,100.00 | 9,001,891.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,441,918.99 | 84.08 | 92.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,316,651.87 | 5.04 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,596,296.32 | 1.88 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 6.85 | 58,094,111.83 |
| 2024-06-30 | 94.19 | - | 6.24 | 51,402,242.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 李劭钊 | 1058 | 27.42 |
| 2018-06-22 | 2022-10-21 | 农冰立 | 1582 | 94.89 |
| 2017-06-21 | 2018-07-06 | 刘柯 | 380 | -25.30 |
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