基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金宝货币C(002855) |
每万份收益：
0.3228元
|
7日年化率：
1.1900%
|
2025-09-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505205 | 25建设银行CD205 | 1,490,923,986.11 | 2.47 |
| 112518157 | 25华夏银行CD157 | 996,776,555.72 | 1.65 |
| 112517071 | 25光大银行CD071 | 697,336,842.08 | 1.16 |
| 112505181 | 25建设银行CD181 | 599,397,515.58 | 0.99 |
| 112596396 | 25湖北银行CD031 | 498,998,190.90 | 0.83 |
| 112505249 | 25建设银行CD249 | 498,388,277.85 | 0.83 |
| 112597857 | 25天津银行CD138 | 498,336,148.42 | 0.83 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 498,266,174.89 | 0.83 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 497,888,793.68 | 0.82 |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 497,734,130.42 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 59.53 | 34.65 | 60,370,153,211.64 |
| 2025-03-31 | - | 57.57 | 18.92 | 49,494,472,341.91 |
| 2024-12-31 | - | 45.55 | 33.33 | 53,000,950,977.15 |
| 2024-09-30 | - | 42.55 | 33.28 | 59,654,302,287.53 |
| 2024-06-30 | - | 48.87 | 30.54 | 72,453,383,604.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-25 | - | 倪玉娟 | 2384 | 13.91 |
| 2022-03-30 | 2023-09-26 | 李更 | 545 | 2.79 |
| 2016-05-31 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1000 | 10.39 |
微信公众号
证券之星APP
