南方甑智混合
(002850)
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累计净值：1.0731
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2021-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-03-25 | 1.0731 | 0.02% |
| 2021-03-24 | 1.0729 | -0.48% |
| 2021-03-23 | 1.0781 | -0.29% |
| 2021-03-22 | 1.0812 | 0.11% |
| 2021-03-19 | 1.0800 | -0.76% |
| 2021-03-18 | 1.0883 | 0.23% |
| 2021-03-17 | 1.0858 | 0.56% |
| 2021-03-16 | 1.0798 | 0.15% |
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基金全称
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南方甑智混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘文良
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 15,300.00 | 587,520.00 | 1.64 |
| 002597 | 金禾实业 | 15,000.00 | 486,450.00 | 1.36 |
| 601128 | 常熟银行 | 60,000.00 | 442,800.00 | 1.23 |
| 600031 | 三一重工 | 11,100.00 | 388,278.00 | 1.08 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,900.00 | 388,049.00 | 1.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 38,500.00 | 379,995.00 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,000.00 | 379,730.00 | 1.06 |
| 688396 | 华润微 | 5,923.00 | 370,128.27 | 1.03 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1,600.00 | 369,760.00 | 1.03 |
| 002415 | 海康威视 | 7,600.00 | 368,676.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,131,940.65 | 19.62 | 67.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924,160.68 | 2.96 | 10.14 |
| 卫生和社会工作 | 349,934.00 | 1.12 | 3.84 |
| 批发和零售业 | 340,914.00 | 1.09 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,644.00 | 1.09 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 314,215.00 | 1.01 | 3.45 |
| 金融业 | 292,500.00 | 0.94 | 3.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,300.00 | 0.89 | 3.06 |
| 采矿业 | 144,871.00 | 0.46 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2020-12-31 | 22.04 | 77.83 | 0.71 | 35,880,655.37 |
| 2020-09-30 | 9.27 | 100.87 | 5.06 | 40,668,720.99 |
| 2020-06-30 | 8.04 | 116.24 | 2.83 | 58,947,660.63 |
| 2020-03-31 | 11.13 | 104.62 | 2.38 | 76,363,125.72 |
| 2019-12-31 | 25.27 | 99.26 | 4.27 | 106,812,987.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-15 | 2020-05-15 | 孙鲁闽 | 700 | 14.99 |
| 2017-12-15 | 2020-12-11 | 林乐峰 | 1092 | 18.63 |
| 2016-07-06 | 2021-05-19 | 刘文良 | 3224 | 7.31 |
| 2016-07-06 | 2017-12-15 | 赵凤学 | 527 | -9.20 |
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