泓德泓华混合
(002846)
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累计净值：2.7483
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0483 | -0.65% |
| 2025-09-02 | 2.0618 | -1.22% |
| 2025-09-01 | 2.0873 | 1.04% |
| 2025-08-29 | 2.0659 | 0.39% |
| 2025-08-28 | 2.0578 | 1.31% |
| 2025-08-27 | 2.0312 | -1.01% |
| 2025-08-26 | 2.0520 | 0.71% |
| 2025-08-25 | 2.0376 | 0.96% |
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基金全称
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泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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2.3524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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9.78%
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最近三月
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14.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.59%
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最近两年
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14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,270.00 | 16,714,619.40 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 329,700.00 | 15,149,715.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 209,000.00 | 15,089,800.00 | 3.55 |
| 688200 | 华峰测控 | 102,691.00 | 14,808,042.20 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 399,200.00 | 13,848,248.00 | 3.26 |
| 300628 | 亿联网络 | 397,000.00 | 13,799,720.00 | 3.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 167,440.00 | 13,289,712.80 | 3.13 |
| 600309 | 万华化学 | 238,400.00 | 12,935,584.00 | 3.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 176,831.00 | 12,731,832.00 | 3.00 |
| 002597 | 金禾实业 | 534,700.00 | 12,592,185.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,538,425.40 | 70.03 | 91.32 |
| 金融业 | 21,812,863.00 | 5.13 | 6.70 |
| 采矿业 | 5,551,650.00 | 1.31 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 848,602.00 | 0.20 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,305.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.69 | 11.93 | 11.60 | 424,860,233.67 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 11.11 | 13.20 | 454,436,779.74 |
| 2024-12-31 | 74.16 | 11.82 | 4.88 | 426,841,886.45 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.09 | 3.83 | 484,148,323.72 |
| 2024-06-30 | 92.54 | 5.53 | 2.03 | 439,523,181.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 秦毅 | 2444 | 206.36 |
| 2017-08-31 | 2018-12-27 | 李倩 | 483 | -17.35 |
| 2016-12-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1075 | 32.50 |
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