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金鹰多元策略混合A(002844)
金鹰多元策略混合A
(002844)
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累计净值：0.7545
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7545 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 0.7503 | 0.37% |
| 2025-07-16 | 0.7475 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 0.7480 | -0.20% |
| 2025-07-14 | 0.7495 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 0.7505 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 0.7499 | 0.48% |
| 2025-07-09 | 0.7463 | 0.13% |
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基金全称
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金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.8538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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-39.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 6.68 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,657,492.00 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,623,745.00 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 2,622,089.00 | 4.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,522,340.00 | 3.99 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,329,822.00 | 3.68 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 1,985,916.00 | 3.14 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,832,695.00 | 2.90 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,659,690.00 | 2.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,100.00 | 1,229,508.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,105,786.31 | 38.09 | 64.38 |
| 金融业 | 5,281,237.00 | 8.35 | 14.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,913,254.00 | 4.60 | 7.78 |
| 采矿业 | 2,780,291.72 | 4.39 | 7.43 |
| 房地产业 | 1,659,690.00 | 2.62 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,844.00 | 1.11 | 1.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
| 2024-06-30 | 48.90 | 0.53 | 51.27 | 76,932,602.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 欧阳娟 | 586 | -24.74 |
| 2022-03-14 | 2023-12-14 | 潘李剑 | 640 | -52.64 |
| 2020-06-20 | 2022-03-14 | 樊勇 | 632 | 46.44 |
| 2019-09-19 | 2020-11-18 | 李海 | 426 | 44.38 |
| 2016-09-23 | 2019-11-12 | 于利强 | 1145 | 25.85 |
| 2016-08-09 | 2018-03-20 | 黄艳芳 | 588 | 6.10 |
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