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金鹰多元策略混合A(002844)
金鹰多元策略混合A
(002844)
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累计净值：0.7395
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7395 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 0.7401 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 0.7402 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.7402 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.7408 | -0.18% |
| 2025-04-11 | 0.7421 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 0.7410 | 0.71% |
| 2025-04-09 | 0.7358 | 0.41% |
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基金全称
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金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.8874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-3.17%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.16%
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最近两年
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-52.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,572,000.00 | 6.84 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,611,410.00 | 3.91 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,521,935.00 | 3.77 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,284,215.00 | 3.42 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,244,030.00 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,900.00 | 2,233,014.00 | 3.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,230,740.00 | 3.34 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,815,414.00 | 2.72 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 1,682,608.00 | 2.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,100.00 | 1,330,938.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,324,045.79 | 37.88 | 65.88 |
| 金融业 | 4,765,965.00 | 7.13 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,937,133.00 | 4.39 | 7.64 |
| 采矿业 | 2,863,040.28 | 4.28 | 7.45 |
| 房地产业 | 1,815,414.00 | 2.72 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,020.00 | 1.10 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
| 2024-06-30 | 48.90 | 0.53 | 51.27 | 76,932,602.37 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.45 | 6.09 | 44,785,412.44 |
| 2023-12-31 | 93.01 | - | 6.57 | 37,006,409.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 欧阳娟 | 494 | -26.23 |
| 2022-03-14 | 2023-12-14 | 潘李剑 | 640 | -52.64 |
| 2020-06-20 | 2022-03-14 | 樊勇 | 632 | 46.44 |
| 2019-09-19 | 2020-11-18 | 李海 | 426 | 44.38 |
| 2016-09-23 | 2019-11-12 | 于利强 | 1145 | 25.85 |
| 2016-08-09 | 2018-03-20 | 黄艳芳 | 588 | 6.10 |
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