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华夏新锦程混合C(002839)
华夏新锦程混合C
(002839)
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累计净值：0.9315
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9315 | -2.91% |
| 2025-09-02 | 0.9594 | 1.37% |
| 2025-09-01 | 0.9464 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 0.9457 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 0.9456 | 0.20% |
| 2025-08-27 | 0.9437 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 0.9454 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 0.9450 | 0.13% |
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基金全称
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华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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金安达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,000.00 | 105,510.00 | 0.44 |
| 001207 | 联科科技 | 3,700.00 | 90,798.00 | 0.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 9,000.00 | 89,100.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 88,442.00 | 0.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,800.00 | 87,768.00 | 0.37 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 290.00 | 86,130.00 | 0.36 |
| 601169 | 北京银行 | 12,300.00 | 84,009.00 | 0.35 |
| 601009 | 南京银行 | 7,000.00 | 81,340.00 | 0.34 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,500.00 | 77,850.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 75,666.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,020,611.00 | 8.47 | 67.53 |
| 金融业 | 238,100.00 | 1.00 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,501.00 | 0.78 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,870.00 | 0.77 | 6.14 |
| 建筑业 | 135,100.00 | 0.57 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,590.00 | 0.30 | 2.36 |
| 采矿业 | 63,648.00 | 0.27 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,015.00 | 0.26 | 2.11 |
| 房地产业 | 30,925.00 | 0.13 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.54 | 65.52 | 22.26 | 23,863,243.69 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 60.68 | 29.09 | 25,625,381.99 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 4.84 | 86.87 | 24,961,244.58 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 5.83 | 82.06 | 26,283,867.75 |
| 2024-06-30 | 15.97 | 2.90 | 81.82 | 52,618,754.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 金安达 | 253 | 1.24 |
| 2023-04-10 | 2024-12-26 | 刘心任 | 626 | -9.90 |
| 2023-01-17 | 2023-03-03 | 夏云龙 | 45 | 0.06 |
| 2021-10-21 | 2023-04-10 | 李铧汶 | 536 | -7.74 |
| 2017-09-08 | 2019-12-17 | 何家琪 | 830 | - |
| 2017-03-07 | 2021-10-21 | 陈伟彦 | 1689 | 30.40 |
| 2016-09-14 | 2020-05-18 | 佟巍 | 1342 | - |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | - |
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