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华夏新锦绣混合C(002834)
华夏新锦绣混合C
(002834)
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累计净值：2.2219
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.2219 | 1.01% |
| 2025-04-29 | 2.1997 | 1.34% |
| 2025-04-28 | 2.1707 | -1.07% |
| 2025-04-25 | 2.1942 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 2.1932 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 2.2036 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 2.2014 | 0.58% |
| 2025-04-21 | 2.1888 | 1.11% |
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基金全称
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华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.5245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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14.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.50%
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最近两年
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47.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 245,500.00 | 4,875,630.00 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 4,836,210.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 4,058,600.00 | 1.67 |
| 688111 | 金山办公 | 12,754.00 | 3,814,976.48 | 1.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,440.00 | 3,652,453.60 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,300.00 | 3,629,436.00 | 1.49 |
| 600415 | 小商品城 | 234,200.00 | 3,566,866.00 | 1.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 493,400.00 | 3,463,668.00 | 1.42 |
| 601728 | 中国电信 | 439,200.00 | 3,447,720.00 | 1.42 |
| 600019 | 宝钢股份 | 462,800.00 | 3,332,160.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,643,440.93 | 62.32 | 68.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,665,186.38 | 4.38 | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 10,142,874.00 | 4.17 | 4.60 |
| 采矿业 | 8,687,322.00 | 3.57 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 6,870,332.00 | 2.82 | 3.11 |
| 房地产业 | 5,438,039.00 | 2.23 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,827,997.36 | 1.57 | 1.74 |
| 建筑业 | 3,447,516.00 | 1.42 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,356,315.00 | 1.38 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,250,257.00 | 1.34 | 1.47 |
| 金融业 | 3,151,220.20 | 1.29 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,044,562.00 | 1.25 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,826,384.00 | 1.16 | 1.28 |
| 教育 | 2,235,708.00 | 0.92 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,024,344.00 | 0.83 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.66 | - | 9.32 | 243,344,071.11 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 7.15 | 212,003,617.82 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 5.52 | 264,952,723.19 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 6.16 | 243,337,527.06 |
| 2024-03-31 | 94.03 | - | 6.65 | 341,323,462.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 1531 | 98.76 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | - |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | 5.96 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | 11.77 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | 11.79 |
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