首页 >
基金>
华夏新锦绣混合C(002834)
华夏新锦绣混合C
(002834)
|
|
|
累计净值：2.8287
|
2025-08-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-22 | 2.8287 | 0.66% |
| 2025-08-21 | 2.8102 | 0.36% |
| 2025-08-20 | 2.8002 | 0.49% |
| 2025-08-19 | 2.7865 | 0.85% |
| 2025-08-18 | 2.7630 | 0.71% |
| 2025-08-15 | 2.7436 | 1.09% |
| 2025-08-14 | 2.7141 | -1.68% |
| 2025-08-13 | 2.7604 | 0.03% |
|
基金全称
|
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
张城源
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.80亿元
|
份额规模
|
0.7217亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.10%
|
|
最近一月
|
7.20%
|
|
最近三月
|
18.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
107.50%
|
|
最近两年
|
72.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 24,205.00 | 6,778,610.25 | 1.87 |
| 601138 | 工业富联 | 309,500.00 | 6,617,110.00 | 1.83 |
| 600019 | 宝钢股份 | 945,900.00 | 6,233,481.00 | 1.72 |
| 601728 | 中国电信 | 803,400.00 | 6,226,350.00 | 1.72 |
| 600415 | 小商品城 | 293,300.00 | 6,065,444.00 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,640.00 | 5,962,480.80 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 304,900.00 | 5,945,550.00 | 1.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 778,700.00 | 5,684,510.00 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,497,128.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,500.00 | 5,476,515.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,285,154.59 | 58.38 | 64.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,544,489.12 | 4.85 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,975,022.66 | 4.41 | 4.88 |
| 租赁和商务服务业 | 14,798,454.00 | 4.09 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 12,820,164.00 | 3.54 | 3.92 |
| 采矿业 | 10,792,524.00 | 2.98 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,780,751.85 | 2.15 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,916,306.00 | 1.91 | 2.11 |
| 建筑业 | 6,603,102.20 | 1.82 | 2.02 |
| 房地产业 | 5,224,005.00 | 1.44 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,303,606.00 | 1.19 | 1.32 |
| 教育 | 3,920,084.00 | 1.08 | 1.20 |
| 金融业 | 3,350,527.20 | 0.93 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,041,175.00 | 0.84 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,888,828.00 | 0.80 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 19.81 | 361,942,175.87 |
| 2025-03-31 | 90.66 | - | 9.32 | 243,344,071.11 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 7.15 | 212,003,617.82 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 5.52 | 264,952,723.19 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 6.16 | 243,337,527.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 张城源 | 1645 | 153.04 |
| 2019-01-31 | 2021-05-26 | 李俊 | 846 | - |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 何家琪 | 465 | 5.96 |
| 2016-09-14 | 2019-01-31 | 陈伟彦 | 869 | 11.77 |
| 2016-08-24 | 2018-12-17 | 毛颖 | 845 | 11.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
