基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银恒享纯债债券A(002832) |
净值：
1.0569
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2759 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.25 | 0.11 | 1,469,624,893.17 |
| 2025-03-31 | - | 118.76 | 0.10 | 1,461,144,694.21 |
| 2024-12-31 | - | 104.79 | 0.10 | 1,464,540,354.70 |
| 2024-09-30 | - | 100.03 | - | 1,439,786,749.14 |
| 2024-06-30 | - | 116.50 | 0.13 | 1,434,498,180.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-29 | - | 杨曼丽 | 1028 | 8.03 |
| 2016-09-02 | - | 陈桂都 | 3246 | 30.06 |
| 2018-11-07 | 2020-01-09 | 谷衡 | 428 | 3.60 |
| 2016-05-31 | 2018-02-23 | 陆欣 | 633 | 5.46 |
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