首页 > 基金> 中银永利半年定开债(002826)

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中银永利半年定开债

(002826)

净值：

1.3018

日增长率：

0.07%

累计净值：1.4818

2025-07-11

净值走势

中银永利半年定开债(002826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.3018	0.07%
2025-07-04	1.3009	0.17%
2025-06-30	1.2987	0.05%
2025-06-27	1.2981	0.24%
2025-06-20	1.2950	0.05%
2025-06-13	1.2944	0.04%
2025-06-06	1.2939	0.18%
2025-05-30	1.2916	0.00%

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基金情况

基金全称	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	范锐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	47.12亿元	份额规模	36.6735亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.57%
最近三月	1.27%
最近六月	0.00%
最近一年	7.33%
最近两年	11.27%

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基金要闻

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中银永利半年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601985	中国核电	575,916.00	4,670,678.76	0.42
601985	中国核电	575,916.00	4,670,678.76	0.42

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,670,678.76	0.42	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.41	0.97	4,712,084,156.93
2024-12-31	-	83.94	3.29	64,668,158.82
2024-09-30	-	88.41	2.77	62,661,742.80
2024-06-30	-	96.39	1.49	163,559,722.65
2024-03-31	-	98.85	1.36	160,846,950.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-17	-	范锐	1796	26.68
2016-06-21	2020-08-17	陈志华	1518	21.19

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基金公告

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