基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商盛达混合A(002823) |
净值：
1.7700
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.7700 | 2021-07-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 23,400.00 | 1,302,210.00 | 8.43 |
| 300567 | 精测电子 | 17,200.00 | 943,420.00 | 6.11 |
| 688037 | 芯源微 | 12,220.00 | 936,663.00 | 6.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,500.00 | 874,855.00 | 5.67 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 818,178.00 | 5.30 |
| 300782 | 卓胜微 | 1,200.00 | 730,800.00 | 4.73 |
| 688012 | 中微公司 | 6,259.00 | 672,905.09 | 4.36 |
| 688339 | 亿华通 | 2,860.00 | 654,940.00 | 4.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 64,700.00 | 600,416.00 | 3.89 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,900.00 | 548,853.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,691,748.98 | 69.24 | 80.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,151,927.00 | 7.46 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577,879.08 | 3.74 | 4.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,084.00 | 1.81 | 2.10 |
| 住宿和餐饮业 | 275,225.00 | 1.78 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,200.00 | 0.91 | 1.05 |
| 房地产业 | 131,100.00 | 0.85 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,100.00 | 0.39 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | - | - | 63.07 | 24,405,982.08 |
| 2021-03-31 | 86.18 | 0.73 | 13.47 | 15,442,469.60 |
| 2020-12-31 | 93.73 | 1.36 | 6.97 | 26,426,918.55 |
| 2020-09-30 | 94.25 | 1.18 | 7.54 | 30,867,488.47 |
| 2020-06-30 | 92.08 | 0.19 | 7.40 | 19,470,622.96 |
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