招商丰美混合A
(002819)
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累计净值：1.6560
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2700 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.2680 | 0.71% |
| 2025-07-16 | 1.2590 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2590 | 0.32% |
| 2025-07-14 | 1.2550 | -0.48% |
| 2025-07-11 | 1.2610 | 0.80% |
| 2025-07-10 | 1.2510 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.2500 | -0.48% |
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基金全称
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王梓林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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3.2544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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8.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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3.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 488,200.00 | 16,598,800.00 | 4.02 |
| 300699 | 光威复材 | 512,640.00 | 16,235,308.80 | 3.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 217,891.00 | 15,191,360.52 | 3.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,422,300.00 | 15,163,598.00 | 3.67 |
| 600482 | 中国动力 | 622,100.00 | 14,351,847.00 | 3.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 947,546.00 | 12,431,803.52 | 3.01 |
| 300395 | 菲利华 | 241,191.00 | 12,324,860.10 | 2.98 |
| 603979 | 金诚信 | 264,000.00 | 12,260,160.00 | 2.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 367,500.00 | 11,958,450.00 | 2.90 |
| 600026 | 中远海能 | 1,150,300.00 | 11,882,599.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,704,889.46 | 28.98 | 70.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,046,197.00 | 6.55 | 15.97 |
| 采矿业 | 12,260,160.00 | 2.97 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,353,109.96 | 2.51 | 6.11 |
| 建筑业 | 15,774.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,960.80 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 423.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 41.01 | 55.70 | 4.00 | 413,058,570.75 |
| 2025-03-31 | 39.78 | 38.54 | 1.34 | 435,758,355.46 |
| 2024-12-31 | 59.56 | 29.46 | 16.55 | 462,637,302.75 |
| 2024-09-30 | 62.96 | 31.85 | 5.28 | 492,641,502.84 |
| 2024-06-30 | 59.49 | 40.91 | 2.59 | 462,144,467.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 140 | 7.90 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2916 | 64.32 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.40 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.45 |
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