招商丰美混合A
(002819)
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累计净值：1.5590
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1730 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 1.1760 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1750 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1760 | -0.84% |
| 2025-04-14 | 1.1860 | -0.17% |
| 2025-04-11 | 1.1880 | -0.17% |
| 2025-04-10 | 1.1900 | 0.76% |
| 2025-04-09 | 1.1810 | 1.81% |
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基金全称
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招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王梓林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.15亿元
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份额规模
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3.3325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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-4.09%
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最近三月
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-4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.51%
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最近两年
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-4.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 647,500.00 | 23,284,100.00 | 5.03 |
| 600893 | 航发动力 | 553,080.00 | 22,925,166.00 | 4.96 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,500,500.00 | 22,438,205.00 | 4.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,482,646.00 | 21,246,317.18 | 4.59 |
| 000738 | 航发控制 | 929,500.00 | 20,672,080.00 | 4.47 |
| 600764 | 中国海防 | 725,000.00 | 20,532,000.00 | 4.44 |
| 600482 | 中国动力 | 836,000.00 | 20,456,920.00 | 4.42 |
| 300699 | 光威复材 | 589,880.00 | 20,439,342.00 | 4.42 |
| 601989 | 中国重工 | 4,224,100.00 | 20,317,921.00 | 4.39 |
| 603613 | 国联股份 | 761,684.00 | 20,245,560.72 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,204,793.26 | 46.08 | 77.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,807,537.00 | 9.04 | 15.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,421,246.42 | 4.41 | 7.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,588.00 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 17,490.00 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,886.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 440.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.56 | 29.46 | 16.55 | 462,637,302.75 |
| 2024-09-30 | 62.96 | 31.85 | 5.28 | 492,641,502.84 |
| 2024-06-30 | 59.49 | 40.91 | 2.59 | 462,144,467.43 |
| 2024-03-31 | 50.00 | 35.85 | 13.24 | 460,166,517.51 |
| 2023-12-31 | 39.80 | 36.89 | 9.14 | 532,098,242.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 48 | -0.34 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2824 | 51.77 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.40 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.45 |
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