基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招恒纯债A(002817) |
净值：
1.1569
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2610 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.31 | 0.04 | 2,516,558,735.69 |
| 2025-03-31 | - | 84.69 | 16.79 | 3,438,301,502.41 |
| 2024-12-31 | - | 84.10 | 15.93 | 1,598,491,561.62 |
| 2024-09-30 | - | 101.76 | 0.09 | 1,221,108,412.60 |
| 2024-06-30 | - | 99.92 | 0.12 | 2,075,863,697.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 王闯 | 692 | 5.99 |
| 2023-07-18 | 2024-10-18 | 欧阳倩蓉 | 458 | 4.51 |
| 2019-11-30 | 2023-07-18 | 孙麓深 | 1326 | 10.08 |
| 2017-11-08 | 2019-11-30 | 周欣宇 | 752 | 6.67 |
| 2016-06-08 | 2017-11-08 | 许强 | 518 | 1.45 |
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