基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优势领航混合(002808) |
净值：
1.5218
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.9218 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,735,900.00 | 133,402,484.00 | 5.64 |
| 603596 | 伯特利 | 2,484,488.00 | 130,907,672.72 | 5.54 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,404,666.00 | 113,981,168.40 | 4.82 |
| 603345 | 安井食品 | 1,201,513.00 | 96,625,675.46 | 4.09 |
| 603259 | 药明康德 | 1,194,400.00 | 83,070,520.00 | 3.51 |
| 688777 | 中控技术 | 1,803,442.00 | 80,992,580.22 | 3.43 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,430,900.00 | 74,263,710.00 | 3.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 326,700.00 | 73,425,825.00 | 3.11 |
| 688050 | 爱博医疗 | 994,919.00 | 68,500,173.15 | 2.90 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 606,754.00 | 53,157,717.94 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,771,436.25 | 43.23 | 64.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,563,264.50 | 7.55 | 11.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,914,320.20 | 5.71 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 131,047,063.81 | 5.54 | 8.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,876,600.00 | 2.07 | 3.07 |
| 采矿业 | 46,632,300.00 | 1.97 | 2.93 |
| 租赁和商务服务业 | 19,554,510.00 | 0.83 | 1.23 |
| 建筑业 | 4,156,131.00 | 0.18 | 0.26 |
| 金融业 | 3,941,212.00 | 0.17 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 3,077,976.96 | 0.13 | 0.19 |
| 房地产业 | 468,990.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295,136.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.41 | 8.54 | 24.21 | 2,363,579,907.42 |
| 2025-03-31 | 73.71 | 2.67 | 6.00 | 2,255,245,125.06 |
| 2024-12-31 | 75.76 | 2.99 | 21.42 | 2,050,677,540.61 |
| 2024-09-30 | 91.33 | 0.96 | 7.83 | 2,170,742,611.04 |
| 2024-06-30 | 85.97 | 4.02 | 10.16 | 1,796,822,191.06 |
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