基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德优势领航混合(002808) |
净值：
1.4706
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.8706 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,437,088.00 | 152,196,145.60 | 6.75 |
| 688777 | 中控技术 | 2,488,180.00 | 132,122,358.00 | 5.86 |
| 603259 | 药明康德 | 1,959,700.00 | 131,927,004.00 | 5.85 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,134,920.00 | 126,152,422.80 | 5.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,495,200.00 | 107,593,024.00 | 4.77 |
| 603345 | 安井食品 | 1,164,814.00 | 92,952,157.20 | 4.12 |
| 688050 | 爱博医疗 | 643,944.00 | 63,093,633.12 | 2.80 |
| 688005 | 容百科技 | 2,334,996.00 | 54,008,457.48 | 2.39 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 443,174.00 | 50,699,105.60 | 2.25 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,730,775.00 | 50,137,029.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,504,174.74 | 44.81 | 60.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252,355,664.94 | 11.19 | 15.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 169,283,311.28 | 7.51 | 10.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,422,990.84 | 6.71 | 9.11 |
| 租赁和商务服务业 | 29,382,210.00 | 1.30 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,691,263.00 | 0.96 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 14,710,346.80 | 0.65 | 0.88 |
| 采矿业 | 4,983,000.00 | 0.22 | 0.30 |
| 建筑业 | 3,788,778.00 | 0.17 | 0.23 |
| 金融业 | 3,538,040.00 | 0.16 | 0.21 |
| 房地产业 | 478,254.00 | 0.02 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 289,800.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.71 | 2.67 | 6.00 | 2,255,245,125.06 |
| 2024-12-31 | 75.76 | 2.99 | 21.42 | 2,050,677,540.61 |
| 2024-09-30 | 91.33 | 0.96 | 7.83 | 2,170,742,611.04 |
| 2024-06-30 | 85.97 | 4.02 | 10.16 | 1,796,822,191.06 |
| 2024-03-31 | 88.01 | 2.49 | 9.89 | 2,055,486,380.87 |
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