基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2503
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2503 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 720.00 | 181,598.40 | 1.06 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 165,420.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,640.00 | 148,980.00 | 0.87 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 139,100.00 | 0.81 |
| 601009 | 南京银行 | 11,000.00 | 127,820.00 | 0.74 |
| 600900 | 长江电力 | 4,100.00 | 123,574.00 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 116,508.00 | 0.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100.00 | 108,990.00 | 0.63 |
| 600030 | 中信证券 | 3,795.00 | 104,817.90 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,793,664.79 | 22.04 | 47.07 |
| 金融业 | 2,221,207.90 | 12.90 | 27.56 |
| 采矿业 | 498,705.00 | 2.90 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,110.00 | 1.95 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,938.00 | 1.84 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,994.00 | 1.52 | 3.24 |
| 建筑业 | 210,583.00 | 1.22 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,063.36 | 1.06 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 94,768.00 | 0.55 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,417.00 | 0.41 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 38,688.00 | 0.22 | 0.48 |
| 房地产业 | 15,673.00 | 0.09 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,135.00 | 0.06 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 1,028.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 46.83 | - | 48.42 | 17,212,794.27 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 30.90 | 18,058,375.12 |
| 2024-12-31 | 33.67 | - | 62.71 | 18,084,875.05 |
| 2024-09-30 | 67.97 | - | 24.39 | 19,098,685.44 |
| 2024-06-30 | 71.78 | - | 20.50 | 20,100,949.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 笪篁 | 1449 | -1.46 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 2928 | 18.77 |
| 2016-05-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3259 | 21.78 |
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