基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2216
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2216 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,420.00 | 359,174.80 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 6,700.00 | 290,043.00 | 1.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 500.00 | 187,450.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,040.00 | 163,804.80 | 0.91 |
| 601336 | 新华保险 | 3,100.00 | 159,650.00 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 15,400.00 | 159,082.00 | 0.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,900.00 | 157,396.00 | 0.87 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,500.00 | 149,435.00 | 0.83 |
| 600030 | 中信证券 | 5,295.00 | 140,423.40 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,041,534.76 | 33.46 | 53.64 |
| 金融业 | 2,780,356.40 | 15.40 | 24.68 |
| 采矿业 | 680,333.80 | 3.77 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,362.00 | 1.95 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,942.00 | 1.85 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,491.00 | 1.57 | 2.52 |
| 建筑业 | 261,688.00 | 1.45 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 217,196.00 | 1.20 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,640.00 | 0.75 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,333.00 | 0.45 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 54,801.00 | 0.30 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 26,560.00 | 0.15 | 0.24 |
| 房地产业 | 14,616.00 | 0.08 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 30.90 | 18,058,375.12 |
| 2024-12-31 | 33.67 | - | 62.71 | 18,084,875.05 |
| 2024-09-30 | 67.97 | - | 24.39 | 19,098,685.44 |
| 2024-06-30 | 71.78 | - | 20.50 | 20,100,949.30 |
| 2024-03-31 | 62.01 | - | 31.26 | 37,146,864.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 笪篁 | 1358 | -3.72 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 2837 | 16.04 |
| 2016-05-26 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 3259 | 21.78 |
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