基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化对冲(002804) |
净值：
1.2164
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2164 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 69,348.00 | 0.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 200.00 | 65,074.00 | 0.36 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,500.00 | 56,250.00 | 0.31 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 800.00 | 51,616.00 | 0.29 |
| 300866 | 安克创新 | 520.00 | 50,772.80 | 0.28 |
| 300558 | 贝达药业 | 900.00 | 48,537.00 | 0.27 |
| 600219 | 南山铝业 | 11,800.00 | 46,138.00 | 0.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 8,720.00 | 45,518.40 | 0.25 |
| 600096 | 云天化 | 2,000.00 | 44,600.00 | 0.25 |
| 600958 | 东方证券 | 4,200.00 | 44,352.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,814,962.08 | 21.09 | 62.65 |
| 金融业 | 643,945.55 | 3.56 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539,282.09 | 2.98 | 8.86 |
| 采矿业 | 294,758.80 | 1.63 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,959.00 | 1.09 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,143.00 | 0.96 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 131,864.00 | 0.73 | 2.17 |
| 房地产业 | 60,218.00 | 0.33 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,623.00 | 0.31 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,268.91 | 0.28 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 42,723.00 | 0.24 | 0.70 |
| 建筑业 | 34,200.00 | 0.19 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 27,108.00 | 0.15 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,448.00 | 0.08 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,169.00 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.67 | - | 62.71 | 18,084,875.05 |
| 2024-09-30 | 67.97 | - | 24.39 | 19,098,685.44 |
| 2024-06-30 | 71.78 | - | 20.50 | 20,100,949.30 |
| 2024-03-31 | 62.01 | - | 31.26 | 37,146,864.54 |
| 2023-12-31 | 51.95 | - | 19.51 | 36,930,608.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 笪篁 | 1312 | -4.13 |
| 2017-08-30 | - | 曾鸿 | 2791 | 15.55 |
| 2016-05-26 | - | 田汉卿 | 3252 | 21.64 |
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