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东方红沪港深混合(002803)
东方红沪港深混合
(002803)
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累计净值：1.9160
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9160 | 0.31% |
| 2025-09-02 | 1.9100 | -2.70% |
| 2025-09-01 | 1.9630 | 1.45% |
| 2025-08-29 | 1.9350 | 2.06% |
| 2025-08-28 | 1.8960 | 1.12% |
| 2025-08-27 | 1.8750 | -0.95% |
| 2025-08-26 | 1.8930 | -0.89% |
| 2025-08-25 | 1.9100 | 1.65% |
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基金全称
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.51亿元
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份额规模
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11.3719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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9.90%
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最近三月
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21.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.01%
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最近两年
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-0.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 294,700.00 | 135,182,087.50 | 7.30 |
| 600967 | 内蒙一机 | 5,173,000.00 | 100,097,550.00 | 5.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 931,100.00 | 93,233,007.62 | 5.04 |
| 00939 | 建设银行 | 12,752,000.00 | 92,103,156.29 | 4.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,729,000.00 | 70,481,241.29 | 3.81 |
| 002850 | 科达利 | 584,900.00 | 66,193,133.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 259,114.00 | 65,353,733.08 | 3.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,514,300.00 | 64,478,894.00 | 3.48 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,357,786.00 | 60,486,069.68 | 3.27 |
| 03690 | 美团-W | 481,400.00 | 55,008,295.07 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,692,567.29 | 40.55 | 67.29 |
| 金融业 | 134,981,239.68 | 7.29 | 12.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,520,725.20 | 6.78 | 11.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,168,720.20 | 4.76 | 7.90 |
| 房地产业 | 16,294,660.00 | 0.88 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | 4.98 | 3.88 | 1,851,470,609.41 |
| 2025-03-31 | 86.77 | 6.04 | 6.80 | 1,917,166,343.46 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 5.76 | 9.10 | 1,989,937,057.04 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 8.41 | 2,309,142,611.33 |
| 2024-06-30 | 84.67 | - | 16.05 | 2,245,516,688.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 秦绪文 | 2695 | 14.66 |
| 2020-11-06 | 2022-06-03 | 周杨 | 574 | -15.00 |
| 2018-04-20 | 2021-04-21 | 刚登峰 | 1097 | 66.43 |
| 2016-07-11 | 2020-05-16 | 林鹏 | 1405 | 98.90 |
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