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广发东财大数据精选混合A(002802)
广发东财大数据精选混合A
(002802)
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累计净值：1.5216
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5216 | 0.30% |
| 2025-07-17 | 1.5170 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.5000 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 1.4985 | 0.29% |
| 2025-07-14 | 1.4941 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 1.4910 | 0.82% |
| 2025-07-10 | 1.4789 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.4776 | -0.36% |
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基金全称
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广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 杨冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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5.62%
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最近三月
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16.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.57%
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最近两年
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16.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 192,800.00 | 6,925,376.00 | 7.72 |
| 603063 | 禾望电气 | 129,800.00 | 4,395,028.00 | 4.90 |
| 688658 | 悦康药业 | 129,875.00 | 2,472,820.00 | 2.76 |
| 688027 | 国盾量子 | 6,490.00 | 1,784,814.90 | 1.99 |
| 600873 | 梅花生物 | 156,300.00 | 1,670,847.00 | 1.86 |
| 002821 | 凯莱英 | 16,500.00 | 1,456,125.00 | 1.62 |
| 600499 | 科达制造 | 147,800.00 | 1,448,440.00 | 1.61 |
| 300373 | 扬杰科技 | 27,000.00 | 1,401,300.00 | 1.56 |
| 002318 | 久立特材 | 59,800.00 | 1,398,722.00 | 1.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,400.00 | 1,397,552.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,521,852.40 | 69.66 | 73.71 |
| 金融业 | 5,361,409.00 | 5.97 | 6.32 |
| 采矿业 | 3,241,078.00 | 3.61 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,083,615.00 | 3.44 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,298,765.00 | 2.56 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,271,767.43 | 2.53 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,924,053.80 | 2.14 | 2.27 |
| 房地产业 | 1,333,486.00 | 1.49 | 1.57 |
| 建筑业 | 1,131,971.35 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 777,077.00 | 0.87 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 472,029.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 300,060.00 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 108,144.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | 3.70 | 2.15 | 89,751,071.02 |
| 2025-03-31 | 94.14 | 0.14 | 6.12 | 84,705,099.94 |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.55 | 4.93 | 77,396,211.23 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 0.56 | 5.28 | 72,534,751.14 |
| 2024-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 64,019,794.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 杨冬 | 701 | 23.54 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 747 | 16.12 |
| 2020-08-11 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 1059 | -8.17 |
| 2017-12-11 | 2020-08-11 | 季峰 | 974 | 42.70 |
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