泓德泓信混合
(002801)
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累计净值：2.1724
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8424 | -1.25% |
| 2025-09-02 | 1.8658 | -1.89% |
| 2025-09-01 | 1.9018 | 0.75% |
| 2025-08-29 | 1.8877 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 1.8835 | 1.51% |
| 2025-08-27 | 1.8555 | -1.57% |
| 2025-08-26 | 1.8851 | 0.22% |
| 2025-08-25 | 1.8810 | 1.39% |
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基金全称
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泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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李子昂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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0.9166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.76%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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16.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.78%
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最近两年
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29.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 29,000.00 | 800,980.00 | 0.54 |
| 601319 | 中国人保 | 75,100.00 | 654,121.00 | 0.44 |
| 300803 | 指南针 | 7,750.00 | 625,115.00 | 0.42 |
| 002532 | 天山铝业 | 73,600.00 | 611,616.00 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 4,720.00 | 599,534.40 | 0.40 |
| 002414 | 高德红外 | 57,882.00 | 593,290.50 | 0.40 |
| 000050 | 深天马A | 67,900.00 | 578,508.00 | 0.39 |
| 002080 | 中材科技 | 28,400.00 | 553,800.00 | 0.37 |
| 002625 | 光启技术 | 13,800.00 | 551,724.00 | 0.37 |
| 600739 | 辽宁成大 | 50,100.00 | 551,100.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,695,049.50 | 57.16 | 62.02 |
| 金融业 | 14,856,382.30 | 10.03 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,918,362.20 | 6.69 | 7.26 |
| 采矿业 | 4,882,152.00 | 3.29 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 4,568,239.50 | 3.08 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,928,665.00 | 2.65 | 2.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,026,076.00 | 2.04 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,024,815.00 | 2.04 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,011,102.00 | 1.36 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,252,440.15 | 0.85 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,245,717.00 | 0.84 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,082,622.20 | 0.73 | 0.79 |
| 建筑业 | 743,687.00 | 0.50 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 652,819.00 | 0.44 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 530,911.00 | 0.36 | 0.39 |
| 综合 | 76,758.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 75,503.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.17 | 0.01 | 8.04 | 148,179,250.86 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 0.06 | 7.15 | 134,135,931.05 |
| 2024-12-31 | 90.83 | 6.44 | 8.80 | 159,186,722.30 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 3.78 | 3.36 | 269,964,242.12 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 3.58 | 4.40 | 300,530,223.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 680 | 39.98 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
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