泓德泓信混合
(002801)
|
|
|
累计净值：1.7827
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4527 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.4488 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.4457 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 1.4586 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.4602 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 1.4445 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 1.4343 | 2.01% |
| 2025-04-09 | 1.4060 | 1.70% |
|
基金全称
|
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泓德基金
|
|
基金经理
|
李子昂
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.59亿元
|
份额规模
|
1.0934亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
-7.19%
|
|
最近三月
|
0.90%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.41%
|
|
最近两年
|
2.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 29,000.00 | 845,930.00 | 0.53 |
| 601319 | 中国人保 | 85,500.00 | 651,510.00 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 5,200.00 | 601,016.00 | 0.38 |
| 000050 | 深天马A | 65,900.00 | 595,077.00 | 0.37 |
| 000725 | 京东方A | 135,400.00 | 594,406.00 | 0.37 |
| 002500 | 山西证券 | 91,800.00 | 576,504.00 | 0.36 |
| 300002 | 神州泰岳 | 49,300.00 | 571,387.00 | 0.36 |
| 600096 | 云天化 | 25,400.00 | 566,420.00 | 0.36 |
| 601179 | 中国西电 | 73,600.00 | 558,624.00 | 0.35 |
| 600998 | 九州通 | 108,168.00 | 553,820.16 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,525,093.55 | 57.50 | 63.30 |
| 金融业 | 15,373,722.00 | 9.66 | 10.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,564,423.89 | 6.01 | 6.61 |
| 采矿业 | 6,354,741.00 | 3.99 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 4,497,352.10 | 2.83 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,734,133.00 | 2.35 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,657,417.80 | 2.30 | 2.53 |
| 房地产业 | 1,895,845.00 | 1.19 | 1.31 |
| 建筑业 | 1,527,014.00 | 0.96 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,375,606.00 | 0.86 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,331,349.00 | 0.84 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,030,713.00 | 0.65 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,016,106.00 | 0.64 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 990,074.94 | 0.62 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 719,754.00 | 0.45 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.83 | 6.44 | 8.80 | 159,186,722.30 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 3.78 | 3.36 | 269,964,242.12 |
| 2024-06-30 | 92.20 | 3.58 | 4.40 | 300,530,223.72 |
| 2024-03-31 | 92.50 | 2.60 | 4.90 | 419,668,130.71 |
| 2023-12-31 | 91.01 | 2.70 | 5.59 | 415,033,240.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 李子昂 | 543 | 10.37 |
| 2021-02-10 | 2023-10-26 | 苏昌景 | 988 | -32.85 |
| 2017-12-01 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1167 | 139.37 |
| 2016-06-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1258 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
