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景顺长城景盈双利债券A(002796)
景顺长城景盈双利债券A
(002796)
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累计净值：1.3846
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2404 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.2393 | 0.17% |
| 2025-07-16 | 1.2372 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.2372 | 0.11% |
| 2025-07-14 | 1.2358 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.2357 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.2337 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.2320 | -0.09% |
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基金全称
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景顺长城景盈双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈静 王博瑞 王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.58亿元
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份额规模
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21.0569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.09%
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最近两年
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8.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 536,600.00 | 21,941,574.00 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 303,800.00 | 20,451,816.00 | 0.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 571,500.00 | 19,556,730.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,054,400.00 | 19,105,728.00 | 0.69 |
| 601138 | 工业富联 | 873,887.00 | 17,355,395.82 | 0.62 |
| 688076 | 诺泰生物 | 281,559.00 | 16,606,349.82 | 0.60 |
| 601336 | 新华保险 | 314,800.00 | 16,212,200.00 | 0.58 |
| 601111 | 中国国航 | 2,108,600.00 | 15,013,232.00 | 0.54 |
| 603920 | 世运电路 | 486,257.00 | 14,490,458.60 | 0.52 |
| 601857 | 中国石油 | 1,715,400.00 | 14,100,588.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,828,607.60 | 11.20 | 58.04 |
| 金融业 | 60,395,391.00 | 2.17 | 11.24 |
| 采矿业 | 56,011,709.00 | 2.01 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,317,944.00 | 0.84 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,451,816.00 | 0.73 | 3.81 |
| 卫生和社会工作 | 12,834,367.00 | 0.46 | 2.39 |
| 房地产业 | 11,566,935.00 | 0.42 | 2.15 |
| 建筑业 | 10,783,410.00 | 0.39 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,732,271.00 | 0.39 | 2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,589,634.09 | 0.27 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,847,975.00 | 0.17 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 4,204,606.00 | 0.15 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,689,750.00 | 0.06 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 989,046.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.29 | 88.18 | 0.31 | 2,785,115,132.00 |
| 2024-12-31 | 19.01 | 93.60 | 0.80 | 1,777,995,261.65 |
| 2024-09-30 | 18.39 | 105.73 | 3.24 | 1,511,897,035.26 |
| 2024-06-30 | 18.27 | 116.67 | 0.98 | 2,386,269,866.24 |
| 2024-03-31 | 17.54 | 114.36 | 2.73 | 1,671,149,565.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 王勇 | 237 | 5.06 |
| 2024-01-09 | - | 王博瑞 | 560 | 11.19 |
| 2023-08-19 | - | 陈静 | 703 | 8.86 |
| 2022-05-25 | 2024-01-09 | 徐栋 | 594 | 1.26 |
| 2021-04-16 | 2022-05-25 | 陈健宾 | 404 | 5.41 |
| 2016-07-19 | 2021-04-16 | 袁媛 | 1732 | 17.82 |
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