天弘永利债券E
(002794)
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累计净值：1.4281
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1169 | 0.13% |
| 2025-04-29 | 1.1154 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.1143 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.1164 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.1167 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1171 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1176 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.1164 | 0.05% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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5.5180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.60%
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最近两年
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5.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600998 | 九州通 | 30,348,546.00 | 152,956,671.84 | 0.84 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,408,000.00 | 152,252,320.00 | 0.83 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,863,629.00 | 148,822,799.13 | 0.82 |
| 002468 | 申通快递 | 12,419,439.00 | 146,673,574.59 | 0.80 |
| 002179 | 中航光电 | 3,524,767.00 | 144,621,190.01 | 0.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 17,835,400.00 | 125,204,508.00 | 0.69 |
| 600233 | 圆通速递 | 9,750,728.00 | 123,834,245.60 | 0.68 |
| 601601 | 中国太保 | 3,807,300.00 | 122,442,768.00 | 0.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,194,673.00 | 117,786,417.84 | 0.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,372,396.00 | 116,721,883.20 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,360,670,957.60 | 7.46 | 50.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 520,614,360.44 | 2.86 | 19.33 |
| 批发和零售业 | 281,511,699.84 | 1.54 | 10.45 |
| 金融业 | 249,534,454.00 | 1.37 | 9.27 |
| 租赁和商务服务业 | 125,204,508.00 | 0.69 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,084,321.50 | 0.60 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,084,292.00 | 0.18 | 1.19 |
| 房地产业 | 14,029,017.52 | 0.08 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.77 | 101.59 | 1.44 | 18,234,458,239.42 |
| 2024-12-31 | 12.88 | 107.32 | 2.36 | 18,343,074,896.21 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 101.17 | 1.19 | 20,331,448,263.61 |
| 2024-06-30 | 14.83 | 95.96 | 1.54 | 22,600,099,367.80 |
| 2024-03-31 | 13.94 | 100.96 | 1.59 | 22,076,443,026.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1497 | 19.48 |
| 2016-05-10 | - | 姜晓丽 | 3279 | 49.10 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 4.37 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 11.51 |
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