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景顺长城顺益回报混合A(002792)
景顺长城顺益回报混合A
(002792)
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累计净值：1.5240
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.5240 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.5232 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.5220 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.5222 | -0.13% |
| 2025-05-26 | 1.5242 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.5239 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.5258 | -0.12% |
| 2025-05-21 | 1.5277 | 0.27% |
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基金全称
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景顺长城顺益回报混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.62%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,200.00 | 1,036,464.00 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 0.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 249,200.00 | 0.55 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100.00 | 144,485.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 560.00 | 141,646.40 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 122,670.00 | 0.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,700.00 | 121,360.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,316.00 | 103,306.00 | 0.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,400.00 | 92,956.00 | 0.21 |
| 000933 | 神火股份 | 4,600.00 | 86,296.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,460,161.76 | 5.44 | 60.36 |
| 采矿业 | 1,100,929.00 | 2.44 | 27.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,096.92 | 1.07 | 11.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,306.00 | 0.04 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,854.00 | 0.02 | 0.19 |
| 房地产业 | 3,132.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.02 | 86.35 | 1.52 | 45,191,802.37 |
| 2024-12-31 | 7.30 | 79.06 | 2.58 | 41,420,934.37 |
| 2024-09-30 | 7.57 | 93.18 | 1.27 | 50,066,563.82 |
| 2024-06-30 | 4.95 | 86.22 | 1.02 | 56,175,247.30 |
| 2024-03-31 | 20.54 | 72.55 | 1.16 | 46,611,738.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李训练 | 13 | -0.24 |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1775 | 18.25 |
| 2018-05-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 1188 | 30.24 |
| 2016-12-28 | 2018-05-29 | 成念良 | 517 | 9.73 |
| 2016-12-07 | 2019-08-30 | 毛从容 | 996 | 15.91 |
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