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长盛同享灵活配置A(002789)
长盛同享灵活配置A
(002789)
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累计净值：1.4110
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2022-10-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-10-17 | 1.4110 | -0.07% |
| 2022-10-14 | 1.4120 | 0.07% |
| 2022-10-13 | 1.4110 | -0.14% |
| 2022-10-12 | 1.4130 | 0.93% |
| 2022-10-11 | 1.4000 | 0.36% |
| 2022-10-10 | 1.3950 | -1.20% |
| 2022-09-30 | 1.4120 | -1.47% |
| 2022-09-29 | 1.4330 | 0.56% |
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基金全称
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长盛同享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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张谊然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,884,183.00 | 4.59 |
| 000983 | 山西焦煤 | 94,700.00 | 1,418,606.00 | 3.45 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,900.00 | 1,317,897.00 | 3.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,500.00 | 1,131,900.00 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,045,372.00 | 2.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,000.00 | 1,012,000.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 28,600.00 | 962,390.00 | 2.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 18,600.00 | 891,126.00 | 2.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 20,100.00 | 885,606.00 | 2.16 |
| 688235 | 百济神州 | 9,597.00 | 824,190.36 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,403,757.53 | 52.10 | 70.88 |
| 金融业 | 1,803,181.00 | 4.39 | 5.97 |
| 采矿业 | 1,418,606.00 | 3.45 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,308,321.44 | 3.18 | 4.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,086,741.00 | 2.65 | 3.60 |
| 房地产业 | 1,057,867.00 | 2.58 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 716,472.00 | 1.74 | 2.37 |
| 住宿和餐饮业 | 639,915.00 | 1.56 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,592.00 | 1.02 | 1.38 |
| 建筑业 | 343,840.00 | 0.84 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 73.50 | - | 27.43 | 41,081,368.04 |
| 2022-06-30 | 79.04 | - | 22.65 | 48,673,903.48 |
| 2022-03-31 | 79.17 | - | 21.74 | 48,858,444.17 |
| 2021-12-31 | 75.76 | 0.29 | 26.01 | 62,464,689.51 |
| 2021-09-30 | 83.30 | 0.02 | 16.72 | 67,049,120.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-12 | 2022-10-18 | 张谊然 | 2080 | 21.53 |
| 2018-07-05 | 2019-08-12 | 赵宏宇 | 403 | 8.72 |
| 2016-06-28 | 2018-07-05 | 蔡宾 | 737 | 6.79 |
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