基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通现金宝货币A(002788) |
每万份收益：
0.2530元
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7日年化率：
0.9570%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404072 | 24中国银行CD072 | 198,476,422.95 | 6.24 |
| 042480489 | 24电网CP021 | 101,455,683.17 | 3.19 |
| 112402115 | 24工商银行CD115 | 99,679,950.79 | 3.13 |
| 112598157 | 25北京农商银行CD110 | 99,650,840.52 | 3.13 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 99,650,840.52 | 3.13 |
| 112410242 | 24兴业银行CD242 | 99,642,678.26 | 3.13 |
| 112404058 | 24中国银行CD058 | 99,617,943.63 | 3.13 |
| 112409292 | 24浦发银行CD292 | 99,251,217.72 | 3.12 |
| 112514055 | 25江苏银行CD055 | 99,211,592.72 | 3.12 |
| 112598797 | 25广州银行CD087 | 99,206,595.51 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 69.41 | 6.19 | 3,182,159,880.48 |
| 2025-03-31 | - | 62.86 | 23.69 | 1,092,800,176.33 |
| 2024-12-31 | - | 43.09 | 33.82 | 1,057,744,651.27 |
| 2024-09-30 | - | 50.09 | 54.28 | 815,373,298.70 |
| 2024-06-30 | - | 60.26 | 23.68 | 982,293,120.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 时慕蓉 | 1293 | 5.76 |
| 2018-11-20 | 2022-01-04 | 刘明 | 1141 | 6.99 |
| 2018-11-07 | 2024-12-07 | 黄浩荣 | 2222 | 12.39 |
| 2016-11-10 | 2018-11-07 | 王超 | 727 | 7.70 |
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