基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红价值精选混合C(002784) |
净值：
1.1232
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4712 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 54,110.00 | 2,205,523.60 | 0.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 67,700.00 | 1,927,419.00 | 0.31 |
| 002415 | 海康威视 | 58,800.00 | 1,805,160.00 | 0.29 |
| 601233 | 桐昆股份 | 140,150.00 | 1,653,770.00 | 0.27 |
| 601155 | 新城控股 | 136,800.00 | 1,636,128.00 | 0.26 |
| 600309 | 万华化学 | 22,200.00 | 1,583,970.00 | 0.26 |
| 600030 | 中信证券 | 52,500.00 | 1,531,425.00 | 0.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 21,032.00 | 1,444,477.76 | 0.23 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 36,900.00 | 1,346,481.00 | 0.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 42,700.00 | 1,288,686.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,533,140.54 | 3.64 | 74.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,846,403.31 | 0.62 | 12.75 |
| 金融业 | 2,142,165.00 | 0.35 | 7.10 |
| 房地产业 | 1,636,128.00 | 0.26 | 5.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.87 | 106.87 | 1.84 | 619,248,297.22 |
| 2024-09-30 | 5.09 | 103.14 | 0.94 | 888,679,285.46 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 99.69 | 0.62 | 808,899,710.95 |
| 2024-03-31 | 20.42 | 86.53 | 2.08 | 272,170,750.01 |
| 2023-12-31 | 27.54 | 88.71 | 2.60 | 311,745,737.88 |
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