基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红价值精选混合A(002783) |
净值：
1.1513
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5473 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 56,900.00 | 1,571,578.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,510.00 | 1,231,841.90 | 0.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 103,350.00 | 1,095,510.00 | 0.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 43,700.00 | 1,082,886.00 | 0.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 37,900.00 | 1,056,652.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 19,100.00 | 1,036,366.00 | 0.27 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 27,300.00 | 971,880.00 | 0.26 |
| 688212 | 澳华内镜 | 19,096.00 | 935,704.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 900,400.00 | 0.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,700.00 | 881,406.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,066,982.36 | 3.99 | 81.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,902,840.13 | 0.50 | 10.26 |
| 金融业 | 1,571,578.00 | 0.42 | 8.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.91 | 105.43 | 1.33 | 377,842,403.80 |
| 2025-03-31 | 4.89 | 105.14 | 1.07 | 354,950,744.23 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 106.87 | 1.84 | 619,248,297.22 |
| 2024-09-30 | 5.09 | 103.14 | 0.94 | 888,679,285.46 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 99.69 | 0.62 | 808,899,710.95 |
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