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前海联合泓鑫混合A(002780)
前海联合泓鑫混合A
(002780)
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累计净值：2.5744
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.4544 | 0.83% |
| 2025-04-28 | 2.4341 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 2.4413 | -0.51% |
| 2025-04-24 | 2.4537 | 0.39% |
| 2025-04-23 | 2.4442 | 0.29% |
| 2025-04-22 | 2.4372 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 2.4344 | 0.20% |
| 2025-04-18 | 2.4295 | -0.44% |
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基金全称
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新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.1730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.17%
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最近两年
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-8.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 84,000.00 | 3,636,360.00 | 6.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,411,590.00 | 5.86 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,747,500.00 | 4.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,276,460.00 | 3.91 |
| 603501 | 韦尔股份 | 15,200.00 | 2,017,344.00 | 3.46 |
| 300433 | 蓝思科技 | 77,000.00 | 1,950,410.00 | 3.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,500.00 | 1,618,305.00 | 2.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,000.00 | 1,606,000.00 | 2.76 |
| 601601 | 中国太保 | 49,000.00 | 1,575,840.00 | 2.70 |
| 601288 | 农业银行 | 300,000.00 | 1,554,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,895,119.00 | 47.87 | 59.39 |
| 金融业 | 9,979,700.00 | 17.13 | 21.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,179,620.00 | 12.32 | 15.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,025,400.00 | 1.76 | 2.18 |
| 采矿业 | 760,000.00 | 1.30 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133,344.00 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 21.03 | 58,267,051.95 |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 13.63 | 55,935,991.56 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.29 | 63,739,902.29 |
| 2024-06-30 | 86.00 | - | 13.36 | 56,339,060.89 |
| 2024-03-31 | 91.22 | - | 13.25 | 61,945,868.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1164 | -18.86 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -24.66 |
| 2018-04-12 | 2021-07-27 | 何杰 | 1202 | 237.22 |
| 2016-11-30 | 2019-09-18 | 林材 | 1022 | 31.38 |
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