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新疆前海联合新思路混合A(002778)
新疆前海联合新思路混合A
(002778)
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累计净值：1.5621
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5621 | 0.17% |
| 2025-06-03 | 1.5594 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.5576 | -0.33% |
| 2025-05-29 | 1.5627 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.5624 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 1.5638 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.5684 | -0.82% |
| 2025-05-23 | 1.5813 | -0.30% |
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基金全称
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新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张磊 张文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.22%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 14,829,500.00 | 7.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,200.00 | 8,322,780.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,753,239.00 | 3.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 7,123,896.00 | 3.54 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 6,742,878.00 | 3.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 5,704,560.00 | 2.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 5,698,861.00 | 2.83 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 5,149,600.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 4,907,036.00 | 2.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 34,300.00 | 4,449,396.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,692,503.59 | 46.09 | 66.41 |
| 金融业 | 32,558,311.10 | 16.19 | 23.33 |
| 采矿业 | 4,099,615.00 | 2.04 | 2.94 |
| 房地产业 | 3,110,823.00 | 1.55 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,523,942.00 | 1.26 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,605,171.06 | 0.80 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 1,421,789.16 | 0.71 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120,894.08 | 0.56 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,759.13 | 0.21 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 20,575.69 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 5,680.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 2024-09-30 | 70.79 | 28.00 | 1.34 | 205,101,928.32 |
| 2024-06-30 | 68.41 | 30.42 | 1.29 | 181,535,542.47 |
| 2024-03-31 | 70.23 | 28.64 | 1.31 | 183,384,804.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1681 | 18.43 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 1795 | 31.16 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 40.02 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.36 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 19.10 |
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