招商安荣混合C
(002777)
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累计净值：1.3597
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3089 | -0.27% |
| 2025-04-29 | 1.3125 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.3106 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 1.3133 | 0.60% |
| 2025-04-24 | 1.3055 | -0.55% |
| 2025-04-23 | 1.3127 | -0.30% |
| 2025-04-22 | 1.3166 | -1.20% |
| 2025-04-21 | 1.3326 | 1.25% |
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基金全称
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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-3.90%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.91%
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最近两年
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-6.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 50,800.00 | 2,824,480.00 | 5.83 |
| 600764 | 中国海防 | 99,200.00 | 2,778,592.00 | 5.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 411,460.00 | 2,682,719.20 | 5.54 |
| 000738 | 航发控制 | 128,600.00 | 2,457,546.00 | 5.07 |
| 300395 | 菲利华 | 54,500.00 | 2,436,695.00 | 5.03 |
| 600482 | 中国动力 | 111,300.00 | 2,424,114.00 | 5.01 |
| 000519 | 中兵红箭 | 140,400.00 | 2,357,316.00 | 4.87 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 115,800.00 | 2,332,212.00 | 4.82 |
| 000768 | 中航西飞 | 98,100.00 | 2,320,065.00 | 4.79 |
| 002049 | 紫光国微 | 35,031.00 | 2,302,937.94 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,368,692.11 | 77.16 | 82.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,501,117.20 | 9.29 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,217,229.18 | 4.58 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 977,886.00 | 2.02 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,586.60 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 13,709.30 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.11 | 6.66 | 0.40 | 48,427,527.76 |
| 2024-12-31 | 91.68 | 6.63 | 4.46 | 41,052,375.95 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 6.05 | 1.31 | 50,710,141.38 |
| 2024-06-30 | 79.32 | 6.27 | 22.15 | 48,752,272.67 |
| 2024-03-31 | 77.77 | 16.82 | 6.54 | 201,299,354.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-22 | - | 王刚 | 2262 | 35.08 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 21.04 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 1.80 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -5.61 |
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