基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大铭鑫混合C(002774) |
净值：
1.9702
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.9702 | 2023-02-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000999 | 华润三九 | 12,700.00 | 571,500.00 | 7.04 |
| 000999 | 华润三九 | 12,700.00 | 571,500.00 | 7.04 |
| 600416 | 湘电股份 | 28,400.00 | 538,464.00 | 6.63 |
| 600416 | 湘电股份 | 28,400.00 | 538,464.00 | 6.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 533,584.00 | 6.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 533,584.00 | 6.57 |
| 600085 | 同仁堂 | 9,700.00 | 512,936.00 | 6.32 |
| 600085 | 同仁堂 | 9,700.00 | 512,936.00 | 6.32 |
| 603596 | 伯特利 | 5,600.00 | 449,008.00 | 5.53 |
| 603596 | 伯特利 | 5,600.00 | 449,008.00 | 5.53 |
| 601238 | 广汽集团 | 28,300.00 | 431,292.00 | 5.31 |
| 601238 | 广汽集团 | 28,300.00 | 431,292.00 | 5.31 |
| 000768 | 中航西飞 | 14,000.00 | 424,060.00 | 5.22 |
| 000768 | 中航西飞 | 14,000.00 | 424,060.00 | 5.22 |
| 000733 | 振华科技 | 2,900.00 | 394,313.00 | 4.86 |
| 000733 | 振华科技 | 2,900.00 | 394,313.00 | 4.86 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10,100.00 | 348,652.00 | 4.30 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 10,100.00 | 348,652.00 | 4.30 |
| 603868 | 飞科电器 | 4,500.00 | 340,875.00 | 4.20 |
| 603868 | 飞科电器 | 4,500.00 | 340,875.00 | 4.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | - | 6.58 | 98.55 | 3,091,805.07 |
| 2022-09-30 | - | 8.68 | 47.33 | 11,663,809.35 |
| 2022-06-30 | 83.65 | 6.18 | 12.97 | 8,116,830.48 |
| 2022-03-31 | 82.28 | - | 15.70 | 7,483,331.53 |
| 2021-12-31 | 89.38 | 5.44 | 3.91 | 24,044,585.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-27 | 2023-02-02 | 朱梦天 | 979 | -2.43 |
| 2018-11-03 | 2022-08-27 | 林晓凤 | 1393 | 113.45 |
| 2018-05-26 | 2019-11-19 | 房雷 | 542 | 14.71 |
| 2016-10-17 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 586 | 4.93 |
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